| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۳۸ |
۱.۸۸ |
۲۹۴.۸۷ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۵۲ |
۱.۶۱ |
۵۶۶.۸۹ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۶۲ |
۰.۵۵ |
۸۵۷.۲۳ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۵۸ |
(۰.۰۷) |
۷۲۶.۷۲ |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۴۶ |
(۰.۶۲) |
۴۳۷.۳ |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۹ |
(۴۲.۰۶) |
۳۸.۶۸ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۴۶ |
۰.۰۶ |
۴۲۸.۸ |
۲۵.۳۸ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۶) |
(۳۴.۷۴) |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۹) |
(۵.۶۱) |
(۲۸.۶۵) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۸۱ |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۸۱ |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۳۳ |
(۰.۳) |
۲۲۹.۷۵ |
(۶۶.۳۷) |
|
|