| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۵) |
۲.۰۳ |
(۸۶.۷۷) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۰.۳ |
(۰.۳۴) |
۱۹۶.۶۵ |
(۷۱.۴۴) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۳) |
(۰.۹۱) |
(۶۶.۵۹) |
(۹۶.۴۹) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۳) |
(۲.۰۵) |
(۵۶.۵۹) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۷) |
(۵۰.۶) |
(۴۶.۷۱) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۵۴) |
(۳۶.۵) |
(۸۵.۹۸) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۷.۳۳ |
(۴۵.۲) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۸۷) |
(۷۵) |
(۹۵.۹۴) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۵۲) |
۰.۰۳ |
(۸۴.۸۹) |
۱۰.۸۹ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۱.۳۸ |
۰.۰۴ |
۱۴,۷۹۸.۶۱ |
۱۶.۲ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۸) |
۷۴.۳۶ |
(۸۸.۰۱) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۹۵ |
۰.۱۷ |
۳,۰۶۹.۴ |
۸۷.۴۵ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۴۹ |
۱.۱۸ |
۵۰۵.۰۷ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۷۳ |
۳.۵۲ |
۱,۳۲۸.۷۶ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
|
|