| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۴.۸۴ |
(۰.۰۶) |
۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۸.۵۲) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۵.۳۶ |
۱.۵۸ |
۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
(۸.۸۵) |
۰.۶۳ |
(۱۰۰) |
۸۷۲.۲۱ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
(۸) |
۰.۹۴ |
(۱۰۰) |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۳.۴ |
۲.۰۸ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۶) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۶) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۲) |
۰ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۲.۰۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۸۲.۳۶) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۱۳ |
(۱.۰۱) |
۵۸.۳۴ |
(۹۷.۵۴) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۲۲.۱۴ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰ |
۳.۰۴ |
۱.۵۸ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۲ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۵ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۸۷ |
۲۳.۴۱ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۱.۳۹ |
۸.۳۶ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۲۹.۵۷ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۷) |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۳) |
۰ |
|
|