| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۶) |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۲) |
۰ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۲.۰۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۱۳ |
(۱.۰۱) |
۵۸.۳۴ |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۲۲.۱۴ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰ |
۳.۰۴ |
۱.۵۸ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۲ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۵ |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۸۷ |
۲۳.۴۱ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۱.۳۹ |
۸.۳۶ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۲۹.۵۷ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۷ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۱ |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۱.۶۸ |
۸.۷۱ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۷۵ |
۸.۷۵ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۴.۶۹ |
۰.۵۲ |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
۱.۰۲ |
۹.۴۲ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
|
|