| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۷) |
۰.۸۱ |
(۴۷.۲۲) |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۲ |
(۶۵.۳۳) |
۹.۱۱ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۹۳) |
(۰.۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۳.۰۵ |
۰.۲۸ |
۵,۷۹۰,۰۰۰ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۱.۳۱ |
۰.۴۲ |
۱۱,۲۷۷.۱ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۴۲) |
۰.۲۲ |
(۷۸.۵۸) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۴.۳۴) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۲.۵۸) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۵۲ |
۰.۱۱ |
۵۶۷.۰۷ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۸۲) |
۰.۰۲ |
(۹۵.۰۹) |
۶.۸۱ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۳.۶۹) |
(۰.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۹۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۷۶) |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
|
|