| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۱.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۳,۹۱۵.۴ |
(۱۵.۲۸) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۱.۷۱) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۸۲) |
(۷۳.۷۵) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۱.۵) |
(۰.۱) |
(۹۹.۶) |
(۳۱.۶۶) |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۲۲ |
۰.۷۷ |
۱۲۴.۳۱ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
(۱.۴۴) |
۰.۴۴ |
(۹۹.۵۱) |
۳۹۸.۰۱ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
(۰.۳۸) |
۰.۶۸ |
(۷۵.۴) |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۱.۰۷ |
۰.۱۱ |
۴,۸۵۲.۴۳ |
۵۰.۵۸ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۱.۶۵ |
(۰.۰۴) |
۳۹,۵۶۲.۰۴ |
(۱۲.۹۷) |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۲۳ |
۰.۰۵ |
۱۳۱.۶۴ |
۱۹.۷۸ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۷۴ |
(۰.۰۷) |
۱,۴۰۱ |
(۲۲.۷۶) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۷۱) |
(۰.۱۶) |
(۹۲.۷) |
(۴۴.۹۹) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۴) |
(۸۶.۴۷) |
(۸۰.۰۱) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۰.۲۸ |
(۰.۳۶) |
۱۷۹.۷۴ |
(۷۳.۰۱) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۱.۴۷) |
(۰.۳) |
(۹۹.۵۵) |
(۶۶.۹۷) |
|
|