| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۴) |
۷۸.۳۳ |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۱.۶۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
(۰.۲۹) |
۰.۵۴ |
(۶۵.۸) |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۴ |
(۴.۱۴) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۲ |
۱.۹۸ |
۷,۷۰۹.۵۶ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۵۸ |
۱ |
۳۰,۰۱۲.۸۴ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
(۱.۱۱) |
۰.۳۲ |
(۹۸.۳) |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۳.۰۳) |
(۱.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۱.۱۵) |
(۰.۱۹) |
(۹۸.۵۶) |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۲.۲) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۱.۴۹) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۵۸) |
۸۷.۲۷ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۴۵ |
۱.۰۹ |
۴۱۱.۱۶ |
۵,۰۹۷.۲ |
|
|