| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۹ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۹ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۹ |
۰ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸ |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۹ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
۲.۸۷ |
۱۹.۳۲ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۴.۶۵ |
۵.۹۳ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۶ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۲.۱۳ |
۷.۱ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۰۸ |
۹.۴۵ |
۳۲ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۴.۸۱ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۵) |
۹.۴۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۵) |
(۲۵.۷۴) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۹) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۲) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۹) |
۰ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۹ |
(۹.۸۵) |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۷) |
(۹.۷۲) |
(۸۷.۷۱) |
|
|