| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
(۱.۴۸) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۵۷) |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۳.۲۲) |
(۰.۲۸) |
(۱۰۰) |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۲.۶۷) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۱۷ |
۰.۶۹ |
۸۶.۵۳ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
(۰.۲۵) |
۱.۱۶ |
(۵۹.۹۲) |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۷۵) |
۰.۲۹ |
(۹۳.۶۸) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۳۴ |
۰.۰۵ |
۲۴۷.۶۶ |
۱۸.۱۳ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۸۱ |
۰.۴۶ |
۱,۸۱۶.۶ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۷۹) |
۰.۵۲ |
(۹۴.۴۷) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۲۵ |
۱.۵۹ |
۱۴۶.۹۴ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۱۳ |
۲.۹۳ |
۲۱۵,۵۴۶.۲۷ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۴.۴۵ |
۲.۳۹ |
۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
|
|