| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۱۳ |
۱.۰۲ |
۵۹.۳۹ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۳.۴۴ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۰.۴۵) |
(۲.۵۴) |
(۸۰.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۹ |
(۶۸.۸۱) |
۳۷.۲۲ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۱۵) |
(۱.۰۷) |
(۴۱.۶۹) |
(۹۸) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۴) |
(۰.۵۱) |
(۷۶.۴۷) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰.۳۶ |
۷۲.۰۴ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۱۹ |
۰.۰۷ |
۱۰۰.۳ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۴۹) |
(۰.۳۸) |
(۸۳.۵۸) |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۳۲ |
۰.۶۵ |
۲۱۸.۵۲ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۷) |
۰.۸۱ |
(۴۷.۲۲) |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۲ |
(۶۵.۳۳) |
۹.۱۱ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۹۳) |
(۰.۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
|
|