| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۳.۶۹) |
(۰.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۹۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۷۶) |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۸) |
۰.۰۱ |
(۹۴.۷۳) |
۴.۴۴ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۱.۸۲ |
(۰.۱۶) |
۷۱,۵۵۲.۰۲ |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۸۲) |
(۵۵.۲۵) |
(۹۵) |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۶۳) |
(۰.۱۴) |
(۸۹.۹۶) |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۴) |
۸۶.۷ |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۲.۲۶) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۷۳ |
(۰.۱۱) |
۱,۳۱۸.۱۳ |
(۳۲.۴) |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۱.۳۷ |
۰.۴۳ |
۱۴,۱۹۲.۶۸ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۱.۱۳) |
(۰.۰۲) |
(۹۸.۴۴) |
(۵.۶۳) |
|
|