| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۱.۲۵) |
(۰.۱۲) |
(۹۹) |
(۳۴.۳۶) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۱.۲۲ |
(۰.۵۱) |
۸,۳۴۵.۶۹ |
(۸۴.۲۶) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۸۳ |
(۰.۳۵) |
۱,۹۴۸.۲۵ |
(۷۲.۳) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۸۶) |
(۰.۴۸) |
(۹۵.۷۳) |
(۸۲.۸۱) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۴ |
۰.۱۱ |
۳۲۲.۹۳ |
۵۱.۲ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۱.۱۶) |
(۰.۰۴) |
(۹۸.۶) |
(۱۴.۰۲) |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۱.۳۸ |
(۰.۰۷) |
۱۴,۶۵۰.۵۴ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۵۴ |
۰.۱۶ |
۶۱۱.۴۶ |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۲.۲۳ |
۱.۰۷ |
۳۱۱,۴۵۹.۲۶ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۲.۱۴ |
۰.۷ |
۲۲۸,۳۹۶.۴۲ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
(۰.۶۳) |
۰.۸۸ |
(۹۰.۰۵) |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۳.۲ |
۱.۴۶ |
۹,۷۷۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۵۴) |
(۷۲.۸۷) |
(۸۶.۱۱) |
|
|