| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰.۲۵ |
(۰.۴۶) |
۱۴۵.۰۴ |
(۸۱.۶۴) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۲.۰۳) |
(۰.۲۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۶۰.۱۶) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۱.۸ |
۰.۵۲ |
۶۷,۶۴۶.۸۹ |
۵۶۵.۸ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۲.۷ |
۲.۰۸ |
۱,۶۹۰,۰۰۰ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۳.۷۳ |
۱.۶ |
۶۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۳.۴۸ |
۱.۳۳ |
۲۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۶۸ |
۱.۴ |
۴۴,۳۸۸.۸ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۲۲) |
۰.۲۹ |
(۵۴.۵۴) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۸ |
(۷۴.۷۴) |
۳۴.۰۷ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۲۲ |
۴۷.۵۵ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۱.۸۴) |
(۰.۱۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۳۴.۵۱) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۵.۷۱ |
۴۸.۲ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۳۳) |
۰.۱۱ |
(۷۰.۱۴) |
۴۷.۳۹ |
|
|