| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۱۹ |
۰.۰۷ |
۱۰۰.۳ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۴۹) |
(۰.۳۸) |
(۸۳.۵۸) |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۳۲ |
۰.۶۵ |
۲۱۸.۵۲ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۷) |
۰.۸۱ |
(۴۷.۲۲) |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۲ |
(۶۵.۳۳) |
۹.۱۱ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۹۳) |
(۰.۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۳.۰۵ |
۰.۲۸ |
۵,۷۹۰,۰۰۰ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۱.۳۱ |
۰.۴۲ |
۱۱,۲۷۷.۱ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۴۲) |
۰.۲۲ |
(۷۸.۵۸) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۴.۳۴) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۲.۵۸) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۵۲ |
۰.۱۱ |
۵۶۷.۰۷ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
|
|