| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۱.۳۱ |
۰.۴۲ |
۱۱,۲۷۷.۱ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۴۲) |
۰.۲۲ |
(۷۸.۵۸) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۴.۳۴) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۲.۵۸) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۵۲ |
۰.۱۱ |
۵۶۷.۰۷ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۸۲) |
۰.۰۲ |
(۹۵.۰۹) |
۶.۸۱ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۳.۶۹) |
(۰.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۹۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۷۶) |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۸) |
۰.۰۱ |
(۹۴.۷۳) |
۴.۴۴ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۱.۸۲ |
(۰.۱۶) |
۷۱,۵۵۲.۰۲ |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۸۲) |
(۵۵.۲۵) |
(۹۵) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۶۳) |
(۰.۱۴) |
(۸۹.۹۶) |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
|
|