| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۵۸ |
۱ |
۳۰,۰۱۲.۸۴ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
(۱.۱۱) |
۰.۳۲ |
(۹۸.۳) |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۳.۰۳) |
(۱.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۱.۱۵) |
(۰.۱۹) |
(۹۸.۵۶) |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۲.۲) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۱.۴۹) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۵۸) |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۴۵ |
۱.۰۹ |
۴۱۱.۱۶ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۲.۳۶) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۸۶) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۹۴ |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۳۸ |
۰.۸۳ |
۲۹۳.۴۱ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۱.۲۸ |
۲.۲ |
۱۰,۳۸۵.۶ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۴.۵۵) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۲۶) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۰۲) |
(۹۰.۲۹) |
(۸.۶۶) |
|
|