صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۰.۱۴ | ۰ | ۶۵.۱۵ | ۰ |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۰.۱۴ | ۰ | ۶۴.۷۴ | ۰ |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۰.۳۱ | ۰.۹۳ | ۲۰۵.۶۵ | ۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۰.۱۳ | ۱.۱۳ | ۵۸ | ۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۰.۲۴ | ۰ | ۱۴۳.۱۴ | ۰ |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۰.۱ | ۰ | ۴۵.۴۹ | ۰ |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۰.۱ | ۰ | ۴۵.۲۸ | ۰ |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۰.۱ | ۰ | ۴۵.۷۶ | ۰ |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰.۱۹ | ۰ | ۱۰۰.۳۴ | ۰ |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۴.۳ | ۰ | ۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۲۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۶.۹ | (۱.۲۴) | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۸.۹۵) |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | (۰.۰۵) | (۰.۳۵) | (۱۷.۱۱) | (۷۱.۸۶) |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۰.۴۵ | ۰.۵۹ | ۴۰۸.۹ | ۷۶۵.۲۶ |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۰.۴۸ | ۱.۵۹ | ۴۷۰.۲۳ | ۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۰.۱۳ | ۰ | ۵۸.۰۵ | ۰ |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱۹.۳۲ | ۰ | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۰.۱۸ | ۰.۲۳ | ۹۳.۲۵ | ۱۳۰.۴۷ |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۰.۲۹ | (۱.۳۳) | ۱۹۱.۹۱ | (۹۹.۲۵) |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۰.۴۵ | ۰.۱ | ۴۰۹.۴۱ | ۴۱.۶۵ |