| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۸۲) |
(۵۷.۶۴) |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۰.۲۵) |
۰.۳۴ |
(۵۹.۳۶) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۱۳ |
۴۳.۱۸ |
۶۲.۹ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۰.۶۴ |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۱.۹۴ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۲) |
۰.۹۴ |
(۵۱.۳۴) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۱۷ |
۱.۱۳ |
۸۹.۳ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۵۸ |
۲.۵۸ |
۷۱۶.۴۹ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۸) |
(۱۸.۰۹) |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۴۸ |
(۱.۷) |
۴۷۱.۸۲ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۲.۶۶ |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۲.۸ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰.۷۶ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۰.۵۸) |
۰.۴۳ |
(۸۷.۸۷) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۲۱ |
۰.۱۶ |
۱۱۴.۲۶ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۶۸ |
(۰.۷۷) |
۱,۱۰۸.۰۷ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۱۳ |
(۱.۹۵) |
۶۱ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۱.۴۸ |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۱.۴۸) |
۰ |
(۹۹.۵۶) |
۰ |
|
|