| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۷.۰۳ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۷.۲۲ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۴۳ |
(۰.۰۱) |
۳۸۱.۰۸ |
(۲.۳۶) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰.۵۶ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۳ |
(۴۲.۳) |
۶۱.۸۹ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۱.۹۲ |
۰.۴۶ |
۱۰۴,۷۵۷.۹۴ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۵۱) |
(۱.۳۳) |
(۸۴.۷۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۸.۱۷ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۲ |
۰ |
۱۱۰.۲ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۹۳ |
(۰.۲۲) |
۲,۸۵۷.۱۵ |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۲ |
۰ |
۱۱۰.۱۳ |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۱۲.۳) |
(۰.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۶.۸۵ |
(۰.۶۸) |
۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۱.۸۶ |
۰.۹۲ |
۸۲,۴۲۰.۶۷ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۳.۳۲ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۳.۵۵ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
(۱۱.۵) |
۱.۹۳ |
(۱۰۰) |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۴ |
۰.۰۸ |
۳۳۲.۹۹ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۵) |
۱۱.۷۹ |
(۹۹.۶) |
|
|