صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۰.۱۶ | ۰ | ۷۷.۸ | ۰ |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۰.۱۶ | ۰ | ۷۷.۹۶ | ۰ |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | (۰.۲۸) | (۰.۷۸) | (۶۴.۳۸) | (۹۴.۲۳) |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | (۰.۳۷) | (۱.۸۹) | (۷۳.۷۹) | (۹۹.۹۱) |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۰.۱۴ | ۰.۷۴ | ۶۶.۴۸ | ۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۰.۱۵ | ۰ | ۷۴.۵۴ | ۰ |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۰.۱۵ | ۰ | ۷۴.۴۶ | ۰ |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۰.۱۵ | ۰ | ۷۴.۸۹ | ۰ |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۰.۱۵ | ۰ | ۷۴.۹۸ | ۰ |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | (۱.۹۷) | (۱.۵۴) | (۹۹.۹۳) | (۹۹.۶۶) |
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | (۰.۰۱) | (۲.۰۶) | (۳.۷۶) | (۹۹.۹۵) |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | (۵۷.۴) | (۱.۹۶) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۳) |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | (۰.۰۷) | (۲.۶۶) | (۲۳.۸۱) | (۹۹.۹۹) |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۳۲.۷۸ | (۲.۰۸) | ۸,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۹۵) |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۰.۱۵ | ۰ | ۷۴.۰۴ | ۰ |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۰.۱۵ | ۰ | ۷۴.۱۹ | ۰ |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۰.۲۴ | ۰ | ۱۳۷.۵۲ | ۰ |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۰.۲۲ | ۰ | ۱۲۵.۱۱ | ۰ |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۰.۱۹ | ۰ | ۹۶.۵۳ | ۰ |