| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۵ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۶۵) |
۰ |
(۹۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۱۶ |
۱.۶۹ |
۸۰.۴۵ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۷۶) |
۵۵.۴۱ |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۱۹ |
۱.۷۱ |
۹۷.۵۸ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۴) |
(۲.۳) |
(۱۲.۰۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۳) |
(۲.۷۱) |
(۹.۳۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۹ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۹۸ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۱.۷۳) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۶۵ |
۴۷.۲ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۱.۵۳) |
۸.۲۳ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۸) |
۹.۴۳ |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۳ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۱ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۸ |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۹۵) |
(۸۲.۱۵) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۱ |
(۲.۵۳) |
۴۵.۷ |
(۹۹.۹۹) |
|
|