| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۲۲ |
۰.۶۶ |
۱۲۴.۴۸ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۸ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۹ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۲.۳۵ |
(۰.۶۷) |
۴۸۶,۱۳۹.۶۱ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۱.۳۱ |
(۱.۲۶) |
۱۱,۵۷۸.۹۷ |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۱.۴۸ |
(۱۰.۱۴) |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۶۸) |
۰.۳۲ |
(۹۱.۸۳) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۵۴ |
(۰.۰۵) |
۶۱۰.۲۲ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۷ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۵ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۱.۳۶) |
۱.۰۵ |
(۹۹.۳۲) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۳ |
۳۰.۱۸ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۲.۰۶) |
۱.۴۱ |
(۹۹.۹۵) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۲.۰۹) |
۰.۷۹ |
(۹۹.۹۵) |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۱.۶۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۹ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۳ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۹ |
(۱۱.۳۶) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۳۸ |
(۰.۱۴) |
۳۰۲.۲۴ |
(۴۰.۸۳) |
|
|