| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۱۵) |
(۱.۱۸) |
(۴۱.۳۶) |
(۹۸.۷) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۸.۳۵ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۱.۹۷ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۸۷ |
(۰.۵۵) |
۲,۲۶۶.۲۳ |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۷۶ |
(۰.۲۹) |
۱,۴۹۳.۲۱ |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۷.۶۷) |
(۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۴۸ |
۰.۵۸ |
۴۸۲.۷۴ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۱.۰۲ |
۰.۳۶ |
۳,۹۵۵.۱۸ |
۲۷۶.۴ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۵.۵ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۴.۵۵ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۵۲ |
۰.۱۱ |
۵۵۳.۹ |
۴۷.۲۲ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۰.۳۹) |
۱.۷۳ |
(۷۵.۷۹) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۲۱ |
۲.۰۸ |
۷,۸۲۷.۱۱ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۹۱ |
۰.۸ |
۲,۶۶۰.۱۷ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۷۹ |
(۰.۶۶) |
۱,۶۵۲.۴۳ |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۹ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۸.۳۹ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۶۱ |
۰.۴۷ |
۸۰۵.۴ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۸۷ |
۰.۶۸ |
۲,۲۶۵.۶۲ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
|
|