| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۱۴) |
(۱.۷۶) |
(۳۹.۱۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۰۲ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۱۹ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۵۴ |
(۰.۰۲) |
۶۲۶.۷۳ |
(۵.۳۵) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۴۵ |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۴ |
۰.۳۳ |
۳۳۰.۲۳ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۴) |
۷.۸۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۴) |
(۱.۱۴) |
(۱۴.۹۴) |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۵۳ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۹۴ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
(۰.۱) |
۰.۷۷ |
(۳۰.۴۵) |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۴۷ |
۱.۷۴ |
۴۵۸.۴ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۱۴ |
۱۶.۵۹ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۲۹ |
۰.۶۵ |
۱۸۵.۸۵ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۳۹ |
۲.۲۱ |
۳۱۶.۱۲ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۸ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۰.۵۵ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۴۲ |
۱.۰۴ |
۳۵۳.۹۲ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۲۸ |
۰.۹ |
۱۷۳.۸۹ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
|
|