| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۱۲ |
۲.۵۸ |
۵۲.۱۷ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶۱ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۵ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۳ |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۶ |
(۶۹.۰۵) |
۷۸.۵۹ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۱۴ |
۲.۳۵ |
۶۷.۶۸ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۱.۱۱ |
۰.۹ |
۵,۴۹۴.۳۶ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۳) |
۲۶.۲۴ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۵ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۳.۵۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۷۷) |
۶۶.۳۹ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۶) |
(۲.۵) |
(۲۰.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰.۳۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۲.۴۵) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۶) |
(۲.۳۷) |
(۱۹.۳۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۲ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۲۱ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۱۸.۴۷ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۳) |
۶۲.۱۸ |
(۶۶.۰۱) |
|
|