| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۲.۴۹ |
(۰.۱۵) |
۷۷۹,۸۹۸.۷ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
(۰.۴۱) |
۱.۹۳ |
(۷۷.۷۹) |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۰۱ |
۲.۱۶ |
۳,۸۴۷.۲۶ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۱۵ |
۱.۵۵ |
۷۱.۳۶ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۷.۴۶ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۷۰.۱۸ |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۷۸ |
۰.۷۹ |
۱,۶۲۶.۲۵ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۹۳) |
۶۱.۰۴ |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۳ |
۲.۱۵ |
۱۹۹.۸۵ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۴۳ |
۲.۲۱ |
۳۸۴.۱۶ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۱۱) |
۰.۵۴ |
(۳۳.۲۳) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۳.۴۲ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۳.۳ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۲۹ |
۰.۸۷ |
۱۸۵.۷۴ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۴۸ |
۲.۱۶ |
۴۷۹.۱۲ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۹۷) |
۸۶.۰۴ |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۴۴ |
(۰.۷۷) |
۳۸۷.۸ |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۳۵ |
(۰.۵۵) |
۲۶۲.۱۴ |
(۸۶.۵) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۴.۳۵ |
۰ |
|
|