| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۱.۰۲ |
۰.۳۶ |
۳,۹۵۵.۱۸ |
۲۷۶.۴ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۵.۵ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۴.۵۵ |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۵۲ |
۰.۱۱ |
۵۵۳.۹ |
۴۷.۲۲ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۰.۳۹) |
۱.۷۳ |
(۷۵.۷۹) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۲۱ |
۲.۰۸ |
۷,۸۲۷.۱۱ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۹۱ |
۰.۸ |
۲,۶۶۰.۱۷ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۷۹ |
(۰.۶۶) |
۱,۶۵۲.۴۳ |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۹ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۸.۳۹ |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۶۱ |
۰.۴۷ |
۸۰۵.۴ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۸۷ |
۰.۶۸ |
۲,۲۶۵.۶۲ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۱.۳۱ |
۰.۸۳ |
۱۱,۵۶۱.۰۵ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۴۹) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۵۶) |
(۲.۰۸) |
(۸۷.۰۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۶.۰۱ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۶.۳ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۶.۶ |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۲۳) |
(۱.۳۲) |
(۵۶.۶۸) |
(۹۹.۲۳) |
|
|