صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۱۹۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۸۱ ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ ۰.۱ (۰.۳۸) ۴۵.۷۶ (۷۵.۱۳)
۲۸۲ ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ ۰.۶ (۰.۲۹) ۷۷۴.۹۶ (۶۵.۸)
۲۸۳ ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ ۰.۱۸ (۰.۴۱) ۹۲.۱۱ (۷۷.۹۲)
۲۸۴ ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ ۰.۵۳ (۰.۳۸) ۵۸۶.۹۸ (۷۵.۰۲)
۲۸۵ ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ ۰.۱۲ ۰ ۵۵.۲۴ ۰
۲۸۶ ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ ۰.۱۲ ۰ ۵۵.۴۱ ۰
۲۸۷ ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ ۲.۴ ۰.۱۱ ۵۷۶,۴۹۵.۶۳ ۴۹.۰۵
۲۸۸ ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ ۱.۱۲ ۱.۷۱ ۵,۷۱۵.۹۷ ۴۸,۱۱۱.۰۵
۲۸۹ ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ ۰.۹۹ ۰.۸۴ ۳,۵۹۷ ۲,۰۱۲.۸۴
۲۹۰ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ (۰.۵۹) ۰.۰۹ (۸۸.۴۲) ۳۹.۵۹
۲۹۱ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ۰.۱۲ ۰ ۵۶.۳۲ ۰
۲۹۲ ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ ۰.۱۲ ۰ ۵۶.۴۱ ۰
۲۹۳ ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ ۰.۱۲ ۰ ۵۶.۵۸ ۰
۲۹۴ ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ ۰.۹ ۰.۶۲ ۲,۴۹۴.۵۴ ۸۴۳.۰۶
۲۹۵ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ ۱.۳۱ ۰.۸ ۱۱,۳۸۵.۵۲ ۱,۷۴۷.۳۷
۲۹۶ ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ ۳.۲۲ ۰.۱ ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ۴۲.۸
۲۹۷ ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ ۲.۴۵ (۰.۴۸) ۶۷۶,۷۷۱.۴۳ (۸۲.۶۱)
۲۹۸ ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ ۰.۹۴ (۰.۴۴) ۲,۸۹۷.۷۷ (۷۹.۸۲)
۲۹۹ ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ ۰.۱۳ ۰ ۶۰.۳۷ ۰