| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۱ |
(۰.۳۸) |
۴۵.۷۶ |
(۷۵.۱۳) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۶ |
(۰.۲۹) |
۷۷۴.۹۶ |
(۶۵.۸) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۱) |
۹۲.۱۱ |
(۷۷.۹۲) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۵۳ |
(۰.۳۸) |
۵۸۶.۹۸ |
(۷۵.۰۲) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۲۴ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۴۱ |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۲.۴ |
۰.۱۱ |
۵۷۶,۴۹۵.۶۳ |
۴۹.۰۵ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۱۲ |
۱.۷۱ |
۵,۷۱۵.۹۷ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۹۹ |
۰.۸۴ |
۳,۵۹۷ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۵۹) |
۰.۰۹ |
(۸۸.۴۲) |
۳۹.۵۹ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۳۲ |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۴۱ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۵۸ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۹ |
۰.۶۲ |
۲,۴۹۴.۵۴ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۳۱ |
۰.۸ |
۱۱,۳۸۵.۵۲ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۳.۲۲ |
۰.۱ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۴۲.۸ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۲.۴۵ |
(۰.۴۸) |
۶۷۶,۷۷۱.۴۳ |
(۸۲.۶۱) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۹۴ |
(۰.۴۴) |
۲,۸۹۷.۷۷ |
(۷۹.۸۲) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۳۷ |
۰ |
|
|