| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۳ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۶) |
۸۱.۳۳ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۴) |
۵۰.۷۷ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۷) |
۳.۹۴ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۲۲ |
(۲.۲۵) |
۱۲۱.۶۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۲۲ |
۰.۶۶ |
۱۲۴.۴۸ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۸ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۹ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۲.۳۵ |
(۰.۶۷) |
۴۸۶,۱۳۹.۶۱ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۱.۳۱ |
(۱.۲۶) |
۱۱,۵۷۸.۹۷ |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۱.۴۸ |
(۱۰.۱۴) |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۶۸) |
۰.۳۲ |
(۹۱.۸۳) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۵۴ |
(۰.۰۵) |
۶۱۰.۲۲ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۷ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۵ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۱.۳۶) |
۱.۰۵ |
(۹۹.۳۲) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۳ |
۳۰.۱۸ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۲.۰۶) |
۱.۴۱ |
(۹۹.۹۵) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۲.۰۹) |
۰.۷۹ |
(۹۹.۹۵) |
۱,۶۵۹.۵۸ |
|
|