| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۱.۵۳) |
۸.۲۳ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۸) |
۹.۴۳ |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۳ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۱ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۸ |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۹۵) |
(۸۲.۱۵) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۱ |
(۲.۵۳) |
۴۵.۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۲ |
۰.۲۵ |
۱۰۴.۴۶ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۱۲ |
۲.۵۸ |
۵۲.۱۷ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶۱ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۵ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۳ |
۰ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۶ |
(۶۹.۰۵) |
۷۸.۵۹ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۱۴ |
۲.۳۵ |
۶۷.۶۸ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۱.۱۱ |
۰.۹ |
۵,۴۹۴.۳۶ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۳) |
۲۶.۲۴ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۵ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۳.۵۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
|
|