صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰.۱۹ | ۰ | ۱۰۰.۳۴ | ۰ |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۴.۳ | ۰ | ۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۶.۹ | (۱.۲۴) | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۸.۹۵) |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | (۰.۰۵) | (۰.۳۵) | (۱۷.۱۱) | (۷۱.۸۶) |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۰.۴۵ | ۰.۵۹ | ۴۰۸.۹ | ۷۶۵.۲۶ |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۰.۴۸ | ۱.۵۹ | ۴۷۰.۲۳ | ۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۰.۱۳ | ۰ | ۵۸.۰۵ | ۰ |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱۹.۳۲ | ۰ | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۰.۱۸ | ۰.۲۳ | ۹۳.۲۵ | ۱۳۰.۴۷ |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۰.۲۹ | (۱.۳۳) | ۱۹۱.۹۱ | (۹۹.۲۵) |
| ۲۷۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۰.۴۵ | ۰.۱ | ۴۰۹.۴۱ | ۴۱.۶۵ |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | (۰.۰۳) | (۱.۲۶) | (۱۱.۱۸) | (۹۹.۰۳) |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | (۰.۱۵) | (۱.۱۸) | (۴۱.۳۶) | (۹۸.۷) |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۰.۱۹ | ۰ | ۹۸.۳۵ | ۰ |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۰.۱۹ | ۰ | ۱۰۱.۹۷ | ۰ |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۰.۸۷ | (۰.۵۵) | ۲,۲۶۶.۲۳ | (۸۶.۵۴) |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۰.۷۶ | (۰.۲۹) | ۱,۴۹۳.۲۱ | (۶۵.۱۴) |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | (۷.۶۷) | (۲) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۴) |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۰.۴۸ | ۰.۵۸ | ۴۸۲.۷۴ | ۷۳۳.۷۵ |