| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۹) |
۱۷.۳۵ |
(۹۱.۸۷) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۶۲) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۷.۲۳) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۷) |
(۱.۲) |
(۹۲.۲۸) |
(۹۸.۷۶) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۲۹ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۳۷ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۱.۷ |
(۰.۱۷) |
۴۷,۶۴۶.۶۱ |
(۴۶.۰۳) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۱۸ |
(۱.۰۳) |
۹۱.۹۹ |
(۹۷.۷۱) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۸) |
(۱.۱۳) |
(۶۴.۱۹) |
(۹۸.۴۳) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۴۹ |
۰.۰۴ |
۴۸۸.۸۳ |
۱۵.۵۹ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۵۲ |
۰.۶۷ |
۵۵۴.۹۱ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۲۷ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۲۸ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۶۴ |
۰.۱۱ |
۹۲۱.۲۸ |
۴۹.۶۱ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۳۵ |
۰.۱۶ |
۲۶۲.۵۳ |
۸۱.۸۲ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۲۱ |
(۰.۳۷) |
۱۱۳.۰۱ |
(۷۴.۲۹) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۳ |
(۰.۲۴) |
۱۹۳.۹۲ |
(۵۸.۳۸) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۸) |
(۱۸.۷۹) |
(۷۵.۳۹) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۴.۸۲ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۴.۸۲ |
۰ |
|
|