| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۸۹) |
(۲۲.۸۶) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۱.۴۹ |
(۱۲.۹۶) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۱ |
۱.۷۶ |
۴۵.۷۹ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۱ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۵ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۲۱ |
۲.۳۶ |
۱۱۷.۷۳ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۲۴ |
۰.۶۸ |
۱۴۳.۸۳ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۲۲ |
۰.۲۸ |
۱۲۲.۰۳ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۹۶ |
۴۶.۸۳ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۱۱ |
۲.۴۸ |
۴۹.۲۶ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۲ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۱۱ |
۰.۱۷ |
۴۹.۱۳ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۱ |
۰.۸۷ |
۴۲.۵۳ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۰۷ |
۱.۹۸ |
۳۰.۶ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۱ |
۰.۷۶ |
۴۳.۴۱ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۱۲ |
۱.۸۸ |
۵۷.۳۳ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۱ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۱ |
۰ |
|
|