| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۷ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۴.۸۵ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۷ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۷ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۲ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۲ |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۶ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۲ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۵ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۶۵) |
۰ |
(۹۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۱۶ |
۱.۶۹ |
۸۰.۴۵ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۷۶) |
۵۵.۴۱ |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۱۹ |
۱.۷۱ |
۹۷.۵۸ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۴) |
(۲.۳) |
(۱۲.۰۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۳) |
(۲.۷۱) |
(۹.۳۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۹ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۹۸ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۱.۷۳) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۷.۹۵) |
|
|