| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۰.۷۱ |
(۱.۱۶) |
۱,۲۴۰.۹۸ |
(۹۸.۵۷) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۶۸ |
۰.۴۵ |
۱,۰۸۳.۱ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۵.۷۲ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۶.۷۹ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۷۱ |
(۰.۱۵) |
۱,۲۴۶.۷۴ |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۸۵ |
۰.۸ |
۲,۰۸۸.۹۹ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۷۴ |
۰.۲۴ |
۱,۳۶۹.۰۹ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۲.۲۹) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۷.۷۴) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۲۵ |
۰.۸۵ |
۱۴۹.۹۴ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۵۹ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۷۴ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۶) |
۲۹.۳۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۰.۴۲) |
(۱.۸۲) |
(۷۸.۸۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۸۲) |
(۵۷.۶۴) |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۰.۲۵) |
۰.۳۴ |
(۵۹.۳۶) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۱۳ |
۴۳.۱۸ |
۶۲.۹ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۰.۶۴ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۱.۹۴ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۲) |
۰.۹۴ |
(۵۱.۳۴) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
|
|