| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۸۵ |
۱.۷۲ |
۲,۰۷۵.۵۳ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۱۱ |
۱.۸ |
۵۱.۳۸ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۹.۸۷ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۴۰.۳۸ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۵۳ |
(۰.۳۵) |
۵۹۳.۱۸ |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۵ |
۰.۳۵ |
۵۲۶.۹۷ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۲۹ |
(۰.۷۳) |
۱۹۰.۲ |
(۹۳.۰۵) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۱.۸۵ |
(۱.۳۸) |
۸۱,۷۷۰.۶۹ |
(۹۹.۳۸) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۳۲ |
۰.۲۵ |
۲۲۳.۴۴ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۷.۴۷ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۵.۳۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۳۶ |
۰.۲۲ |
۲۶۸.۴۱ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۴۶) |
۰ |
(۸۱.۶۲) |
۱.۲۹ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۱۵ |
۱.۲۷ |
۷۵.۷۸ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۳۶ |
۱.۵۴ |
۲۶۸.۶۴ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۲۳ |
۲۶.۱۵ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۰۴ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۰.۷۶) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۲۹ |
(۱.۱۵) |
۱۸۶.۱۶ |
(۹۸.۵۱) |
|
|