| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۰۴ |
۱.۸۱ |
۱۴.۷۸ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۲۱ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۸ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۴ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰ |
(۲.۳۴) |
(۱.۰۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۱۶ |
۰.۲ |
۸۰.۹ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۱ |
۲.۳۶ |
۴۴.۱۵ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۱۲ |
۱.۰۱ |
۵۶.۲ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۸) |
(۱۳.۳۱) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۳ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۴ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۱۲ |
۱.۷ |
۵۷.۲۹ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۲۴ |
۲.۶۸ |
۱۴۲.۵۹ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۰۷ |
۲.۵۸ |
۳۱.۰۹ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۲ |
(۱۱.۷۳) |
۹.۱۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۹ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۲ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱.۲۱ |
۲۶.۸۴ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
|
|