| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۸۸ |
۰.۶۳ |
۲,۳۰۶.۱۶ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۶.۹۳ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۷.۰۳ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۷.۲۲ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۴۳ |
(۰.۰۱) |
۳۸۱.۰۸ |
(۲.۳۶) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰.۵۶ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۳ |
(۴۲.۳) |
۶۱.۸۹ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۱.۹۲ |
۰.۴۶ |
۱۰۴,۷۵۷.۹۴ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۵۱) |
(۱.۳۳) |
(۸۴.۷۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۸.۱۷ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۲ |
۰ |
۱۱۰.۲ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۹۳ |
(۰.۲۲) |
۲,۸۵۷.۱۵ |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۲ |
۰ |
۱۱۰.۱۳ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۱۲.۳) |
(۰.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۶.۸۵ |
(۰.۶۸) |
۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۱.۸۶ |
۰.۹۲ |
۸۲,۴۲۰.۶۷ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۳.۳۲ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۳.۵۵ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
(۱۱.۵) |
۱.۹۳ |
(۱۰۰) |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
|
|