| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۱.۳ |
(۰.۱۸) |
۱۰,۹۹۱.۱۱ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۶۸ |
(۰.۳۷) |
۱,۱۰۳.۱۱ |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۱.۰۱ |
۰.۳۸ |
۳,۷۶۳.۶۹ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۴.۶۵) |
(۰.۶۵) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۱.۰۸) |
(۰.۳۶) |
(۹۸.۰۸) |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۹۲ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۹۱ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۸۱ |
۰ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۱.۹۳ |
(۰.۰۳) |
۱۰۷,۱۴۴.۳۱ |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۴.۲۴ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۳.۸۴ |
۰.۵۴ |
۹۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۴۵ |
۱.۰۸ |
۴۱۴.۳۱ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۵۶ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۵۴ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۲.۰۴ |
۰.۴ |
۱۶۱,۲۱۲.۱۴ |
۳۲۶ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۷۷ |
۰.۲۳ |
۱,۵۱۹.۰۷ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۸۴ |
۰.۵۴ |
۱,۹۸۱.۳ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۹ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
(۰.۱) |
۰.۷۴ |
(۳۱.۶۷) |
۱,۳۷۶.۴ |
|
|