| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۵۷ |
۲.۳۸ |
۶۹۶ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۷ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۱ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۲.۱۷) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۵۹.۱) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۱.۹۱) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۹۱) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۶۷ |
۲.۳۲ |
۴۱,۴۷۱.۳۶ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۵۲ |
۲.۴ |
۲۴,۷۷۵.۱۱ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۸۲ |
۲.۱۱ |
۷۲,۳۳۴.۵۵ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۵ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۶ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۱.۹۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۴.۴) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۱.۴۵) |
۰.۱۶ |
(۹۹.۵۱) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۲.۳ |
۱.۴۳ |
۳۹۶,۶۰۹.۹۴ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۵۹ |
(۱.۵) |
۷۴۵.۰۴ |
(۹۹.۶) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۹۶) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۵ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۷ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۲.۲۹ |
(۱.۴۳) |
۳۹۲,۱۹۸.۳۹ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۲.۳۹ |
(۱.۷۳) |
۵۴۵,۷۶۴.۱ |
(۹۹.۸۳) |
|
|