صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۱۹۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۰۱ ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ ۱.۳ (۰.۱۸) ۱۰,۹۹۱.۱۱ (۴۸.۱۹)
۳۰۲ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ ۰.۶۸ (۰.۳۷) ۱,۱۰۳.۱۱ (۷۳.۸۹)
۳۰۳ ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ ۱.۰۱ ۰.۳۸ ۳,۷۶۳.۶۹ ۳۰۱.۱۴
۳۰۴ ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ (۴.۶۵) (۰.۶۵) (۱۰۰) (۹۰.۵۹)
۳۰۵ ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ (۱.۰۸) (۰.۳۶) (۹۸.۰۸) (۷۳.۴۱)
۳۰۶ ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ ۰.۱۲ ۰ ۵۳.۹۲ ۰
۳۰۷ ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ ۰.۱۲ ۰ ۵۳.۹۱ ۰
۳۰۸ ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ ۰.۱۲ ۰ ۵۳.۸۱ ۰
۳۰۹ ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ ۱.۹۳ (۰.۰۳) ۱۰۷,۱۴۴.۳۱ (۱۱.۷۸)
۳۱۰ ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ ۰.۱۲ ۰ ۵۴.۲۴ ۰
۳۱۱ ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ ۳.۸۴ ۰.۵۴ ۹۳,۴۰۰,۰۰۰ ۶۲۰.۰۵
۳۱۲ ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ ۰.۴۵ ۱.۰۸ ۴۱۴.۳۱ ۴,۹۰۹.۷۳
۳۱۳ ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ ۰.۱۲ ۰ ۵۵.۵۶ ۰
۳۱۴ ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ ۰.۱۲ ۰ ۵۵.۵۴ ۰
۳۱۵ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۲.۰۴ ۰.۴ ۱۶۱,۲۱۲.۱۴ ۳۲۶
۳۱۶ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ ۰.۷۷ ۰.۲۳ ۱,۵۱۹.۰۷ ۱۳۱.۶۲
۳۱۷ ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ ۰.۸۴ ۰.۵۴ ۱,۹۸۱.۳ ۶۰۱.۳۵
۳۱۸ ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ ۰.۱۲ ۰ ۵۳.۹ ۰
۳۱۹ ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ (۰.۱) ۰.۷۴ (۳۱.۶۷) ۱,۳۷۶.۴