شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
---|---|---|---|---|---|
۳۲۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۲۶ | ۰ |
۳۲۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | (۰.۵) | ۰.۲۳ | (۸۳.۸۸) | ۱۳۰.۴۷ |
۳۲۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | (۰.۹۷) | (۰.۲۷) | (۹۷.۱۳) | (۶۲.۶۳) |
۳۲۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | (۰.۱۲) | ۰.۳۷ | (۳۴.۶۱) | ۲۸۳.۰۲ |
۳۲۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۴.۰۳ | ۰.۹ | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۴.۷ |
۳۲۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | (۲.۰۶) | ۰.۷۱ | (۹۹.۹۵) | ۱,۲۳۵.۴۳ |
۳۲۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۰۲ | ۰ |
۳۲۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۰۴ | ۰ |
۳۲۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۳.۷۴ | ۰.۳۵ | ۶۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۶۲.۲۵ |
۳۳۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۰.۷۶ | (۰.۳۸) | ۱,۵۱۰.۸۸ | (۷۴.۹۶) |
۳۳۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۱۳.۲۲ | (۰.۲۴) | ۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵۷.۷۵) |
۳۳۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۰.۹۸ | (۰.۰۲) | ۳,۴۳۷.۵ | (۸.۱۷) |
۳۳۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | (۰.۲۴) | ۰.۰۶ | (۵۸.۵۱) | ۲۵.۱۲ |
۳۳۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۸۳ | ۰ |
۳۳۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۷۵ | ۰ |
۳۳۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۸۳ | ۰ |
۳۳۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | (۰.۰۳) | (۰.۰۹) | (۹.۲۵) | (۲۹.۲۴) |
۳۳۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | (۰.۰۷) | (۰.۰۵) | (۲۱.۲۹) | (۱۸.۰۹) |
۳۳۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | (۰.۱۹) | (۰.۰۵) | (۴۹.۸۷) | (۱۷.۹۲) |