| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۵.۳ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۴۶ |
۰.۴۶ |
۴۲۷.۱ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۸ |
(۴.۵۷) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۹ |
۲.۴۹ |
۴۱.۲۷ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۲۱ |
۲.۱۵ |
۱۱۲.۵۵ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۴۹ |
۱.۰۸ |
۴۸۵.۸۶ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۶.۸۲ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۷.۰۲ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۴۵ |
(۰.۵۳) |
۴۱۵.۳۱ |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۱.۱۷) |
۰.۶۳ |
(۹۸.۶۳) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۲۵ |
۱.۹۷ |
۱۴۷.۵۲ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۳۹ |
۰.۸۸ |
۳۱۳.۹۵ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۲۸ |
۲.۱۲ |
۱۸۱.۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۶.۷۱ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۶.۸۲ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۵۷ |
۰.۶۳ |
۶۸۸.۶ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۳۷ |
۰.۳۴ |
۲۸۲.۳۸ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۴۹ |
۱.۷۶ |
۵۰۱.۳۶ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۸۵ |
۱.۷۲ |
۲,۰۷۵.۵۳ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
|
|