صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱۹.۳۲ | ۰ | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۰.۱۸ | ۰.۲۳ | ۹۳.۲۵ | ۱۳۰.۴۷ |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۰.۲۹ | (۱.۳۳) | ۱۹۱.۹۱ | (۹۹.۲۵) |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۰.۴۵ | ۰.۱ | ۴۰۹.۴۱ | ۴۱.۶۵ |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | (۰.۰۳) | (۱.۲۶) | (۱۱.۱۸) | (۹۹.۰۳) |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | (۰.۱۵) | (۱.۱۸) | (۴۱.۳۶) | (۹۸.۷) |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۰.۱۹ | ۰ | ۹۸.۳۵ | ۰ |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۰.۱۹ | ۰ | ۱۰۱.۹۷ | ۰ |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۰.۸۷ | (۰.۵۵) | ۲,۲۶۶.۲۳ | (۸۶.۵۴) |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۰.۷۶ | (۰.۲۹) | ۱,۴۹۳.۲۱ | (۶۵.۱۴) |
| ۳۳۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | (۷.۶۷) | (۲) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۴) |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۰.۴۸ | ۰.۵۸ | ۴۸۲.۷۴ | ۷۳۳.۷۵ |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۱.۰۲ | ۰.۳۶ | ۳,۹۵۵.۱۸ | ۲۷۶.۴ |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۰.۱۸ | ۰ | ۹۵.۵ | ۰ |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۰.۱۸ | ۰ | ۹۴.۵۵ | ۰ |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۰.۵۲ | ۰.۱۱ | ۵۵۳.۹ | ۴۷.۲۲ |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | (۰.۳۹) | ۱.۷۳ | (۷۵.۷۹) | ۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۱.۲۱ | ۲.۰۸ | ۷,۸۲۷.۱۱ | ۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۰.۹۱ | ۰.۸ | ۲,۶۶۰.۱۷ | ۱,۷۲۸.۷۴ |