صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۱۹۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۲۱ ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۲۶ ۰
۳۲۲ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ (۰.۵) ۰.۲۳ (۸۳.۸۸) ۱۳۰.۴۷
۳۲۳ ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ (۰.۹۷) (۰.۲۷) (۹۷.۱۳) (۶۲.۶۳)
۳۲۴ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ (۰.۱۲) ۰.۳۷ (۳۴.۶۱) ۲۸۳.۰۲
۳۲۵ ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ ۴.۰۳ ۰.۹ ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۵۷۴.۷
۳۲۶ ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ (۲.۰۶) ۰.۷۱ (۹۹.۹۵) ۱,۲۳۵.۴۳
۳۲۷ ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۰۲ ۰
۳۲۸ ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۰۴ ۰
۳۲۹ ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ ۳.۷۴ ۰.۳۵ ۶۵,۹۰۰,۰۰۰ ۲۶۲.۲۵
۳۳۰ ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ ۰.۷۶ (۰.۳۸) ۱,۵۱۰.۸۸ (۷۴.۹۶)
۳۳۱ ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ ۱۳.۲۲ (۰.۲۴) ۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۵۷.۷۵)
۳۳۲ ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ ۰.۹۸ (۰.۰۲) ۳,۴۳۷.۵ (۸.۱۷)
۳۳۳ ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ (۰.۲۴) ۰.۰۶ (۵۸.۵۱) ۲۵.۱۲
۳۳۴ ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ ۰.۰۱ ۰ ۳.۸۳ ۰
۳۳۵ ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ ۰.۰۱ ۰ ۳.۷۵ ۰
۳۳۶ ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ ۰.۰۱ ۰ ۳.۸۳ ۰
۳۳۷ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ (۰.۰۳) (۰.۰۹) (۹.۲۵) (۲۹.۲۴)
۳۳۸ ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ (۰.۰۷) (۰.۰۵) (۲۱.۲۹) (۱۸.۰۹)
۳۳۹ ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ (۰.۱۹) (۰.۰۵) (۴۹.۸۷) (۱۷.۹۲)