| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۲.۲۵ |
۱.۷۷ |
۳۳۳,۶۰۵.۲۶ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۵ |
(۸.۶۳) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۲ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۱۱.۲۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۱.۴ |
۰.۲۲ |
۱۶,۱۶۶.۶ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
(۴۳.۸۷) |
۲.۰۵ |
(۱۰۰) |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۳۸) |
۱.۰۹ |
(۷۵.۱۳) |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۳۳ |
۰.۷۷ |
۲۲۸.۸۶ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۱ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۲۹ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۴ |
۱.۸۷ |
۱۵.۶ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۳۴ |
۱.۹۳ |
۲۵۰.۳۸ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۴۱ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۱۹ |
۱.۴۴ |
۹۶.۶۱ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۵) |
۴.۰۷ |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۸۲ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۹۸ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۶۱ |
۱۸.۶۴ |
۸۲۰.۷۴ |
|
|