| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۵ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۱.۳۶) |
۱.۰۵ |
(۹۹.۳۲) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۳ |
۳۰.۱۸ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۲.۰۶) |
۱.۴۱ |
(۹۹.۹۵) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۲.۰۹) |
۰.۷۹ |
(۹۹.۹۵) |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۱.۶۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۹ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۳ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۹ |
(۱۱.۳۶) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۳۸ |
(۰.۱۴) |
۳۰۲.۲۴ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۳۴ |
(۱.۰۱) |
۲۳۹.۹۹ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۲.۱۶ |
۱.۲۷ |
۲۴۲,۰۷۱.۸۷ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۱۶ |
۲.۵ |
۲۴۴,۱۰۱.۲۵ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۳ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۶ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۵) |
(۱.۳۸) |
(۱۶.۷۳) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۸۸) |
(۳۳.۷۶) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۲۹) |
۰.۸ |
(۶۴.۸۶) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۶۱ |
۲.۳۲ |
۸۰۸.۱۴ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
|
|