| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۱.۶) |
(۲.۴۶) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۲.۱۷) |
(۰.۵۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۵.۶۸) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۰.۵۱) |
(۱.۳۵) |
(۸۴.۳۴) |
(۹۹.۳) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶۶) |
(۷۰.۶۵) |
(۹۱.۰۷) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۴۳) |
(۰.۱۲) |
(۷۹.۴۹) |
(۳۵.۸۵) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۴۱ |
(۵۵.۷۶) |
۳۴۹.۶۵ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۱۵) |
(۷۳.۲۷) |
(۴۱.۴۳) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۱.۴۱) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۶.۶) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۱) |
(۰.۴۷) |
(۹۷.۴۹) |
(۸۱.۸۲) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۵۸) |
۰.۰۷ |
(۸۷.۸۵) |
۲۹.۱۹ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
|
|