| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۳) |
(۴.۶۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۲۸ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۷) |
۳۰.۴۱ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۴۳ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۵۹ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۶) |
۱۹.۵۵ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۱ |
(۰.۷۷) |
۴۵.۹۸ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۵۳ |
۴۹.۶۹ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۹۳ |
۱.۸۶ |
۲,۸۷۳.۲۶ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۱) |
(۲.۶۷) |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۲۸ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۱ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۲) |
۱۳.۷۸ |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۸۳ |
(۱.۲) |
۱,۹۲۷.۱۱ |
(۹۸.۸) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۳۴ |
(۰.۸۴) |
۲۳۹.۷۳ |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۲۱ |
(۰.۳۴) |
۱۱۴.۵۵ |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۳۳ |
۰.۶۳ |
۲۳۰.۳۴ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۳۸ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۵۴ |
۰ |
|
|