| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۲ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۵ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۱) |
(۹۲.۶۸) |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
(۱.۰۶) |
۱.۴۳ |
(۹۷.۹۶) |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۱.۵۴) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۶۶) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۱۵) |
۲.۱۷ |
(۴۱.۳۴) |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۵۷ |
۲.۳۸ |
۶۹۶ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۷ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۱ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۲.۱۷) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۵۹.۱) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۱.۹۱) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۹۱) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۶۷ |
۲.۳۲ |
۴۱,۴۷۱.۳۶ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۵۲ |
۲.۴ |
۲۴,۷۷۵.۱۱ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۸۲ |
۲.۱۱ |
۷۲,۳۳۴.۵۵ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۵ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۶ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۱.۹۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۴.۴) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۱.۴۵) |
۰.۱۶ |
(۹۹.۵۱) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۲.۳ |
۱.۴۳ |
۳۹۶,۶۰۹.۹۴ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
|
|