| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۸ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۹ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۵) |
۲۵.۴ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۰۹ |
۱.۶۲ |
۴۰.۲۹ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۷ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۰۹ |
۱.۶۸ |
۴۰.۱۹ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۹۲ |
۳۰.۲۲ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۷ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۴۳ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۲۷ |
۲۸.۶۸ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۷) |
۳۰.۶۶ |
(۸۲.۱) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۹ |
۱.۱۳ |
۳۷.۶۱ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۱.۱ |
(۶.۷۵) |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۳.۰۴ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۲ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۳ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۶) |
۸۱.۳۳ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۴) |
۵۰.۷۷ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۷) |
۳.۹۴ |
(۹۸.۶۲) |
|
|