| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۴۳ |
۰.۸۱ |
۳۷۹.۹۵ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۳.۴۶) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۱۸) |
(۱.۴۸) |
(۹۸.۷) |
(۹۹.۵۷) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۱.۶۷) |
۰.۶۵ |
(۹۹.۷۹) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۸ |
۰.۵۳ |
۱,۷۴۱.۰۴ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۵۳) |
۰.۶۹ |
(۸۵.۵۷) |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۱۵ |
۰.۲۱ |
۷۵.۳۲ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۶۴ |
(۱.۰۱) |
۹۳۲.۲۱ |
(۹۷.۵) |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۵.۱۶) |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۲.۱ |
۰.۸۷ |
۱۹۹,۲۹۳.۳۱ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۶۲) |
۰.۶۸ |
(۸۹.۷۶) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۱.۷۸ |
۳.۲۵ |
۶۲,۳۷۵.۴۷ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۶.۱۶) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
|
|