| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۱۳ |
(۱.۰۱) |
۵۸.۳۴ |
(۹۷.۵۴) |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۲۲.۱۴ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰ |
۳.۰۴ |
۱.۵۸ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۲ |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۵ |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۸۷ |
۲۳.۴۱ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۱.۳۹ |
۸.۳۶ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۲۹.۵۷ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۷) |
۰ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۳) |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۷ |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۱ |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۱.۶۸ |
۸.۷۱ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۷۵ |
۸.۷۵ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۴.۶۹ |
۰.۵۲ |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
۱.۰۲ |
۹.۴۲ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
۱.۹۳ |
۹.۴۲ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۹ |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۹ |
۰ |
|
|