| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۸۱ |
۰.۴۶ |
۱,۸۱۶.۶ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۷۹) |
۰.۵۲ |
(۹۴.۴۷) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۲۵ |
۱.۵۹ |
۱۴۶.۹۴ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۱۳ |
۲.۹۳ |
۲۱۵,۵۴۶.۲۷ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۴.۴۵ |
۲.۳۹ |
۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۲.۴۸ |
۰.۴۳ |
۷۷۱,۲۴۱.۳۵ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۹۳) |
(۵۶.۷۶) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۱.۳۳ |
۰.۱۲ |
۱۲,۳۶۶.۸۲ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۲.۰۵ |
(۰.۱۸) |
۱۶۷,۱۸۸.۹۱ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۵۹) |
(۰.۸۲) |
(۸۸.۶۳) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۱.۹۱ |
(۰.۲۳) |
۹۹,۶۴۸.۲۵ |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۱.۴۳) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۸۱) |
۰.۴۶ |
(۹۴.۹) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۹) |
۳۷.۴۶ |
(۲۷.۱) |
|
|