| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۸۹) |
۰ |
(۹۶.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۲.۰۷) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۸۵) |
(۱.۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۲.۲۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۲.۳۲ |
(۰.۸۶) |
۴۳۱,۰۰۶.۵۶ |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۴.۱۹ |
(۰.۳۴) |
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۱.۰۳ |
۰.۰۳ |
۴,۱۷۷.۲۸ |
۹.۸۱ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۱.۳۲ |
۰.۸۶ |
۱۱,۸۶۵.۵۷ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰.۲۳ |
۱.۲۱ |
۱۲۸.۵۶ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۶۵ |
۰.۶۳ |
۹۷۲.۸۹ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۴) |
(۳۳.۳۵) |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰.۷۲ |
۰ |
۱,۲۸۹.۵۷ |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰.۸ |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۱۲) |
(۱.۲۷) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۱.۰۱ |
۰.۳ |
۳,۷۶۹.۶۵ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۵۱ |
۱.۲۵ |
۵۳۸.۵۱ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
|
|