| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۵.۳۷ |
۰.۱ |
۱۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷) |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۴.۸۴ |
(۰.۰۶) |
۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۵.۳۶ |
۱.۵۸ |
۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
(۸.۸۵) |
۰.۶۳ |
(۱۰۰) |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
(۸) |
۰.۹۴ |
(۱۰۰) |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۳.۴ |
۲.۰۸ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۶) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۶) |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۲) |
۰ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۲.۰۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۱۳ |
(۱.۰۱) |
۵۸.۳۴ |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۲۲.۱۴ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰ |
۳.۰۴ |
۱.۵۸ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۲ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۵ |
۰ |
|
|