| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۶) |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۲) |
۰ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۲.۰۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۱۳ |
(۱.۰۱) |
۵۸.۳۴ |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۲۲.۱۴ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰ |
۳.۰۴ |
۱.۵۸ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۲ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۵ |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۸۷ |
۲۳.۴۱ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۱.۳۹ |
۸.۳۶ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۲۹.۵۷ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۷ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۱ |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۱.۶۸ |
۸.۷۱ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۷۵ |
۸.۷۵ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۴.۶۹ |
۰.۵۲ |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
۱.۰۲ |
۹.۴۲ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
|
|