| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۱.۳۹ |
۸.۳۶ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۲۹.۵۷ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۷ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۱ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۱.۶۸ |
۸.۷۱ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۷۵ |
۸.۷۵ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۴.۶۹ |
۰.۵۲ |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
۱.۰۲ |
۹.۴۲ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
۱.۹۳ |
۹.۴۲ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۹ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۹ |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۹ |
۰ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸ |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۹ |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
۲.۸۷ |
۱۹.۳۲ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۴.۶۵ |
۵.۹۳ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱ |
۰ |
|
|