| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۵.۱۱) |
(۰.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۵.۴۳) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۴.۳۶) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۸۲ |
(۱۲.۳۹) |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۵) |
۱۶۵.۰۱ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۳.۰۳ |
۱.۵۲ |
۵,۳۴۰,۰۰۰ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۲.۱۶) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۹۷) |
۲۱.۰۹ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۲.۳۳ |
۱.۶۷ |
۴۵۲,۵۴۲.۹۳ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۳.۱۱ |
۳.۱ |
۷,۲۱۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۱.۸) |
(۰.۱۴) |
(۹۹.۸۷) |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۸۹ |
۱.۸۱ |
۹۳,۹۶۷.۰۱ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۵.۳۷ |
۰.۱ |
۱۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷) |
۰ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷) |
۰ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷) |
۰ |
|
|