| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۴.۸۴ |
(۰.۰۶) |
۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۵.۳۶ |
۱.۵۸ |
۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
(۸.۸۵) |
۰.۶۳ |
(۱۰۰) |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
(۸) |
۰.۹۴ |
(۱۰۰) |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۳.۴ |
۲.۰۸ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۶) |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۶) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۲) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۲.۰۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۱۳ |
(۱.۰۱) |
۵۸.۳۴ |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۲۲.۱۴ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰ |
۳.۰۴ |
۱.۵۸ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۲ |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۵ |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۸۷ |
۲۳.۴۱ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۱.۳۹ |
۸.۳۶ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۲۹.۵۷ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۳) |
۰ |
|
|