| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۸۶) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۹۴ |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۳۸ |
۰.۸۳ |
۲۹۳.۴۱ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۱.۲۸ |
۲.۲ |
۱۰,۳۸۵.۶ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۴.۵۵) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۲۶) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۰۲) |
(۹۰.۲۹) |
(۸.۶۶) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۸۹) |
۰ |
(۹۶.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۲.۰۷) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۸۵) |
(۱.۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۲.۲۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۲.۳۲ |
(۰.۸۶) |
۴۳۱,۰۰۶.۵۶ |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۴.۱۹ |
(۰.۳۴) |
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۱.۰۳ |
۰.۰۳ |
۴,۱۷۷.۲۸ |
۹.۸۱ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۱.۳۲ |
۰.۸۶ |
۱۱,۸۶۵.۵۷ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
|
|