| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۶۵ |
۰.۶۳ |
۹۷۲.۸۹ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۴) |
(۳۳.۳۵) |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰.۷۲ |
۰ |
۱,۲۸۹.۵۷ |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰.۸ |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۱۲) |
(۱.۲۷) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۱.۰۱ |
۰.۳ |
۳,۷۶۹.۶۵ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۵۱ |
۱.۲۵ |
۵۳۸.۵۱ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۱.۵۸) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۷۱) |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۶۵) |
۰.۳۲ |
(۹۰.۶۱) |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۱.۵۵) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۶۷) |
۵۸.۱۹ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۶ |
(۸۰.۶۹) |
۲۴.۷۲ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۱.۴۳) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۷۳) |
۰.۰۳ |
(۹۳.۰۷) |
۱۲.۵۲ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۳۱ |
۱.۲۵ |
۲۰۸.۶۳ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
|
|