| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۵) |
۱۶۵.۰۱ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۳.۰۳ |
۱.۵۲ |
۵,۳۴۰,۰۰۰ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۲.۱۶) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۹۷) |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۲.۳۳ |
۱.۶۷ |
۴۵۲,۵۴۲.۹۳ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۳.۱۱ |
۳.۱ |
۷,۲۱۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۱.۸) |
(۰.۱۴) |
(۹۹.۸۷) |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۸۹ |
۱.۸۱ |
۹۳,۹۶۷.۰۱ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۵.۳۷ |
۰.۱ |
۱۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷) |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷) |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷) |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۴.۸۴ |
(۰.۰۶) |
۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۵.۳۶ |
۱.۵۸ |
۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
(۸.۸۵) |
۰.۶۳ |
(۱۰۰) |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
(۸) |
۰.۹۴ |
(۱۰۰) |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۳.۴ |
۲.۰۸ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
|
|