| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۲۲ |
۰.۶۶ |
۱۲۴.۴۸ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۸ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۹ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۲.۳۵ |
(۰.۶۷) |
۴۸۶,۱۳۹.۶۱ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۱.۳۱ |
(۱.۲۶) |
۱۱,۵۷۸.۹۷ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۱.۴۸ |
(۱۰.۱۴) |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۶۸) |
۰.۳۲ |
(۹۱.۸۳) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۵۴ |
(۰.۰۵) |
۶۱۰.۲۲ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۷ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۵ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۱.۳۶) |
۱.۰۵ |
(۹۹.۳۲) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۳ |
۳۰.۱۸ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۲.۰۶) |
۱.۴۱ |
(۹۹.۹۵) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۲.۰۹) |
۰.۷۹ |
(۹۹.۹۵) |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۱.۶۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۹ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۳ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۹ |
(۱۱.۳۶) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۳۸ |
(۰.۱۴) |
۳۰۲.۲۴ |
(۴۰.۸۳) |
|
|