صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۱۹۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۶۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ (۰.۲۷) (۰.۴۱) (۶۲.۲۹) (۷۷.۷۷)
۳۶۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ ۰ ۰ ۱.۴۸ ۰
۳۶۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ ۰ ۰ ۱.۴۱ ۰
۳۶۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ (۰.۵۱) (۰.۳۵) (۸۴.۷۷) (۷۱.۸)
۳۶۵ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ (۰.۲۵) (۰.۱۹) (۵۹.۸۸) (۵۰.۵۶)
۳۶۶ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ (۰.۲۴) (۰.۲۳) (۵۷.۷۹) (۵۷.۰۱)
۳۶۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ (۰.۵۲) ۱.۷۲ (۸۴.۸۶) ۵۰,۲۵۹.۸۶
۳۶۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ ۳.۵۶ ۴.۲ ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ ۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱
۳۶۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ ۰ ۰ ۱.۰۸ ۰
۳۷۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ ۰ ۰ ۱.۰۸ ۰
۳۷۱ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ (۰.۱۱) ۰.۵ (۳۳.۹۶) ۵۰۸.۶۹
۳۷۲ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ ۰.۰۹ ۰.۷۳ ۴۰.۶۶ ۱,۳۳۶.۶۷
۳۷۳ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ (۰.۳) ۰.۱ (۶۶.۴۶) ۴۶.۱۷
۳۷۴ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ (۱.۸۸) (۱.۱) (۹۹.۹) (۹۸.۲۴)
۳۷۵ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ (۰.۱۸) ۰.۵۲ (۴۸.۴۷) ۵۶۹.۸۲
۳۷۶ ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ ۰ ۰ ۱.۰۵ ۰
۳۷۷ ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ ۰ ۰ ۱.۰۵ ۰
۳۷۸ ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ (۰.۰۴) ۰.۹۷ (۱۳.۳۴) ۳,۲۵۰.۷۱
۳۷۹ ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ ۰ ۰ ۱.۱۹ ۰