ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۱) |
(۶۲.۲۹) |
(۷۷.۷۷) |
۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۵) |
(۸۴.۷۷) |
(۷۱.۸) |
۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۹) |
(۵۹.۸۸) |
(۵۰.۵۶) |
۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۳) |
(۵۷.۷۹) |
(۵۷.۰۱) |
۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
(۰.۵۲) |
۱.۷۲ |
(۸۴.۸۶) |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۵۶ |
۴.۲ |
۳۵,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
(۰.۱۱) |
۰.۵ |
(۳۳.۹۶) |
۵۰۸.۶۹ |
۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۷۳ |
۴۰.۶۶ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۳) |
۰.۱ |
(۶۶.۴۶) |
۴۶.۱۷ |
۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۸۸) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹) |
(۹۸.۲۴) |
۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۵۲ |
(۴۸.۴۷) |
۵۶۹.۸۲ |
۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۵ |
۰ |
۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۵ |
۰ |
۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۹۷ |
(۱۳.۳۴) |
۳,۲۵۰.۷۱ |
۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
|