| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۷) |
(۱.۲) |
(۹۲.۲۸) |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۲۹ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۳۷ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۱.۷ |
(۰.۱۷) |
۴۷,۶۴۶.۶۱ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۱۸ |
(۱.۰۳) |
۹۱.۹۹ |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۸) |
(۱.۱۳) |
(۶۴.۱۹) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۴۹ |
۰.۰۴ |
۴۸۸.۸۳ |
۱۵.۵۹ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۵۲ |
۰.۶۷ |
۵۵۴.۹۱ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۲۷ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۲۸ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۶۴ |
۰.۱۱ |
۹۲۱.۲۸ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۳۵ |
۰.۱۶ |
۲۶۲.۵۳ |
۸۱.۸۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۲۱ |
(۰.۳۷) |
۱۱۳.۰۱ |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۳ |
(۰.۲۴) |
۱۹۳.۹۲ |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۸) |
(۱۸.۷۹) |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۴.۸۲ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۴.۸۲ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۵۳ |
(۰.۴۱) |
۵۹۵.۳۵ |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۱ |
(۰.۳۸) |
۴۵.۷۶ |
(۷۵.۱۳) |
|
|