| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۱) |
(۶۲.۲۹) |
(۷۷.۷۷) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۵) |
(۸۴.۷۷) |
(۷۱.۸) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۹) |
(۵۹.۸۸) |
(۵۰.۵۶) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۳) |
(۵۷.۷۹) |
(۵۷.۰۱) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
(۰.۵۲) |
۱.۷۲ |
(۸۴.۸۶) |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۵۶ |
۴.۲ |
۳۵,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
(۰.۱۱) |
۰.۵ |
(۳۳.۹۶) |
۵۰۸.۶۹ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۷۳ |
۴۰.۶۶ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۳) |
۰.۱ |
(۶۶.۴۶) |
۴۶.۱۷ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۸۸) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۵۲ |
(۴۸.۴۷) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۵ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۵ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۹۷ |
(۱۳.۳۴) |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
|
|