| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۹۶) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۵ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۷ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۲.۲۹ |
(۱.۴۳) |
۳۹۲,۱۹۸.۳۹ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۲.۳۹ |
(۱.۷۳) |
۵۴۵,۷۶۴.۱ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۸۴ |
۰ |
۲,۰۴۰.۱ |
۰.۷۴ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۲.۲۵ |
۱.۷۷ |
۳۳۳,۶۰۵.۲۶ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۵ |
(۸.۶۳) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۲ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۱۱.۲۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۱.۴ |
۰.۲۲ |
۱۶,۱۶۶.۶ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
(۴۳.۸۷) |
۲.۰۵ |
(۱۰۰) |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۳۸) |
۱.۰۹ |
(۷۵.۱۳) |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۳۳ |
۰.۷۷ |
۲۲۸.۸۶ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۱ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۲۹ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۴ |
۱.۸۷ |
۱۵.۶ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۳۴ |
۱.۹۳ |
۲۵۰.۳۸ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
|
|