| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۴۵ |
۱.۰۸ |
۴۱۴.۳۱ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۵۶ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۵۴ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۲.۰۴ |
۰.۴ |
۱۶۱,۲۱۲.۱۴ |
۳۲۶ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۷۷ |
۰.۲۳ |
۱,۵۱۹.۰۷ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۸۴ |
۰.۵۴ |
۱,۹۸۱.۳ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۹ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
(۰.۱) |
۰.۷۴ |
(۳۱.۶۷) |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۵ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۶ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
(۰.۵) |
۰.۲۳ |
(۸۳.۸۸) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۹۷) |
(۰.۲۷) |
(۹۷.۱۳) |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۳۷ |
(۳۴.۶۱) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۴.۰۳ |
۰.۹ |
۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
(۲.۰۶) |
۰.۷۱ |
(۹۹.۹۵) |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۲ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۴ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۳.۷۴ |
۰.۳۵ |
۶۵,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۷۶ |
(۰.۳۸) |
۱,۵۱۰.۸۸ |
(۷۴.۹۶) |
|
|