| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۲.۱۶ |
۱.۲۷ |
۲۴۲,۰۷۱.۸۷ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۱۶ |
۲.۵ |
۲۴۴,۱۰۱.۲۵ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۳ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۶ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۵) |
(۱.۳۸) |
(۱۶.۷۳) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۸۸) |
(۳۳.۷۶) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۲۹) |
۰.۸ |
(۶۴.۸۶) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۶۱ |
۲.۳۲ |
۸۰۸.۱۴ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۲۹ |
۰.۸۳ |
۱۸۴.۳۶ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۲ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۵ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۱) |
(۹۲.۶۸) |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
(۱.۰۶) |
۱.۴۳ |
(۹۷.۹۶) |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۱.۵۴) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۶۶) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۱۵) |
۲.۱۷ |
(۴۱.۳۴) |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۵۷ |
۲.۳۸ |
۶۹۶ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۷ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۱ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۲.۱۷) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۵۹.۱) |
|
|