| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۱) |
۹۲.۱۱ |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۵۳ |
(۰.۳۸) |
۵۸۶.۹۸ |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۲۴ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۴۱ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۲.۴ |
۰.۱۱ |
۵۷۶,۴۹۵.۶۳ |
۴۹.۰۵ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۱۲ |
۱.۷۱ |
۵,۷۱۵.۹۷ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۹۹ |
۰.۸۴ |
۳,۵۹۷ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۵۹) |
۰.۰۹ |
(۸۸.۴۲) |
۳۹.۵۹ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۳۲ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۴۱ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۵۸ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۹ |
۰.۶۲ |
۲,۴۹۴.۵۴ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۳۱ |
۰.۸ |
۱۱,۳۸۵.۵۲ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۳.۲۲ |
۰.۱ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۴۲.۸ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۲.۴۵ |
(۰.۴۸) |
۶۷۶,۷۷۱.۴۳ |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۹۴ |
(۰.۴۴) |
۲,۸۹۷.۷۷ |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۳۷ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۴۷ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۱.۳ |
(۰.۱۸) |
۱۰,۹۹۱.۱۱ |
(۴۸.۱۹) |
|
|