صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۱.۰۷ | ۰.۸۸ | ۴,۷۴۸.۳۲ | ۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۸۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۰.۰۱ | ۱ | ۳.۱۹ | ۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۸۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | (۰.۱) | ۰.۹۸ | (۲۹.۸۲) | ۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۸۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | (۰.۰۱) | ۱.۱۲ | (۲.۹۷) | ۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۸۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۰ | ۱.۵۲ | ۱.۴۴ | ۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳۸۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۰.۱۶ | ۰ | ۷۷.۸ | ۰ |
| ۳۸۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۰.۱۶ | ۰ | ۷۷.۹۶ | ۰ |
| ۳۸۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | (۰.۲۸) | (۰.۷۸) | (۶۴.۳۸) | (۹۴.۲۳) |
| ۳۸۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | (۰.۳۷) | (۱.۸۹) | (۷۳.۷۹) | (۹۹.۹۱) |
| ۳۹۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۰.۱۴ | ۰.۷۴ | ۶۶.۴۸ | ۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۳۹۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۰.۱۵ | ۰ | ۷۴.۵۴ | ۰ |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۰.۱۵ | ۰ | ۷۴.۴۶ | ۰ |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۰.۱۵ | ۰ | ۷۴.۸۹ | ۰ |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۰.۱۵ | ۰ | ۷۴.۹۸ | ۰ |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | (۱.۹۷) | (۱.۵۴) | (۹۹.۹۳) | (۹۹.۶۶) |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | (۰.۰۱) | (۲.۰۶) | (۳.۷۶) | (۹۹.۹۵) |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | (۵۷.۴) | (۱.۹۶) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۳) |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | (۰.۰۷) | (۲.۶۶) | (۲۳.۸۱) | (۹۹.۹۹) |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۳۲.۷۸ | (۲.۰۸) | ۸,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۹۵) |