| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۱۷ |
۱۵.۶۸ |
۸۶.۳۸ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۴۷) |
۰.۱۸ |
(۸۲.۳۹) |
۹۲.۵۲ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۵ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۵ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۲۸ |
۰.۳۷ |
۱۷۳.۷۲ |
۲۹۰.۶ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۴) |
(۲۹.۲۸) |
(۷۹.۸۴) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۵ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۷۹) |
(۶۱.۱۳) |
(۹۴.۵۴) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۷۴) |
(۰.۶۸) |
(۹۳.۴۵) |
(۹۱.۶۲) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۶۱) |
(۰.۲۷) |
(۸۹.۳۳) |
(۶۲.۴۴) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۴۷) |
۰.۱۵ |
(۸۱.۹۱) |
۷۵.۵۴ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۹۵) |
۰.۷۹ |
(۹۶.۹۷) |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۲) |
(۵۴.۷۲) |
(۳۵.۶۶) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۸۵) |
(۲۳.۸) |
(۹۵.۵۹) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۷) |
(۵۵.۹۷) |
(۶۲.۲۷) |
|
|