| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۷.۰۲ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۴۵ |
(۰.۵۳) |
۴۱۵.۳۱ |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۱.۱۷) |
۰.۶۳ |
(۹۸.۶۳) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۲۵ |
۱.۹۷ |
۱۴۷.۵۲ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۳۹ |
۰.۸۸ |
۳۱۳.۹۵ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۲۸ |
۲.۱۲ |
۱۸۱.۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۶.۷۱ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۶.۸۲ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۵۷ |
۰.۶۳ |
۶۸۸.۶ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۳۷ |
۰.۳۴ |
۲۸۲.۳۸ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۴۹ |
۱.۷۶ |
۵۰۱.۳۶ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۸۵ |
۱.۷۲ |
۲,۰۷۵.۵۳ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۱۱ |
۱.۸ |
۵۱.۳۸ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۹.۸۷ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۴۰.۳۸ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۵۳ |
(۰.۳۵) |
۵۹۳.۱۸ |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۵ |
۰.۳۵ |
۵۲۶.۹۷ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۲۹ |
(۰.۷۳) |
۱۹۰.۲ |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۱.۸۵ |
(۱.۳۸) |
۸۱,۷۷۰.۶۹ |
(۹۹.۳۸) |
|
|