صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۱۹۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۸۱ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ ۰.۰۴ ۰.۱۷ ۱۵.۶۸ ۸۶.۳۸
۳۸۲ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ (۰.۴۷) ۰.۱۸ (۸۲.۳۹) ۹۲.۵۲
۳۸۳ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ ۰ ۰ ۱.۰۵ ۰
۳۸۴ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ ۰ ۰ ۱.۰۵ ۰
۳۸۵ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ ۰.۲۸ ۰.۳۷ ۱۷۳.۷۲ ۲۹۰.۶
۳۸۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ (۰.۰۹) (۰.۴۴) (۲۹.۲۸) (۷۹.۸۴)
۳۸۷ ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ ۰ ۰ ۱.۰۵ ۰
۳۸۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ (۰.۲۶) (۰.۷۹) (۶۱.۱۳) (۹۴.۵۴)
۳۸۹ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ (۰.۷۴) (۰.۶۸) (۹۳.۴۵) (۹۱.۶۲)
۳۹۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ۰ ۰ ۱.۱۸ ۰
۳۹۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ ۰ ۰ ۱.۳۲ ۰
۳۹۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ (۰.۶۱) (۰.۲۷) (۸۹.۳۳) (۶۲.۴۴)
۳۹۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ (۰.۴۷) ۰.۱۵ (۸۱.۹۱) ۷۵.۵۴
۳۹۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ (۰.۹۵) ۰.۷۹ (۹۶.۹۷) ۱,۶۳۸.۱۷
۳۹۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ (۰.۲۲) (۰.۱۲) (۵۴.۷۲) (۳۵.۶۶)
۳۹۶ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ (۰.۰۷) (۰.۸۵) (۲۳.۸) (۹۵.۵۹)
۳۹۷ ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ ۰ ۰ ۱.۴۹ ۰
۳۹۸ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ ۰ ۰ ۱.۴۹ ۰
۳۹۹ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ (۰.۲۲) (۰.۲۷) (۵۵.۹۷) (۶۲.۲۷)