ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۱۷ |
۱۵.۶۸ |
۸۶.۳۸ |
۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۴۷) |
۰.۱۸ |
(۸۲.۳۹) |
۹۲.۵۲ |
۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۵ |
۰ |
۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۵ |
۰ |
۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۲۸ |
۰.۳۷ |
۱۷۳.۷۲ |
۲۹۰.۶ |
۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۴) |
(۲۹.۲۸) |
(۷۹.۸۴) |
۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۵ |
۰ |
۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۷۹) |
(۶۱.۱۳) |
(۹۴.۵۴) |
۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۷۴) |
(۰.۶۸) |
(۹۳.۴۵) |
(۹۱.۶۲) |
۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۶۱) |
(۰.۲۷) |
(۸۹.۳۳) |
(۶۲.۴۴) |
۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۴۷) |
۰.۱۵ |
(۸۱.۹۱) |
۷۵.۵۴ |
۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۹۵) |
۰.۷۹ |
(۹۶.۹۷) |
۱,۶۳۸.۱۷ |
۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۲) |
(۵۴.۷۲) |
(۳۵.۶۶) |
۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۸۵) |
(۲۳.۸) |
(۹۵.۵۹) |
۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۷) |
(۵۵.۹۷) |
(۶۲.۲۷) |
|