| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۱) |
(۷۸.۸۸) |
(۶۷.۲۵) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۳۸ |
(۵۶.۹۹) |
۳۰۴.۳۵ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۶۱) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۴ |
۰.۷۸ |
۱۵,۸۲۹.۴۶ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۱.۲۱ |
۰.۵۷ |
۷,۸۶۹.۸۹ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۱۹) |
(۱.۰۱) |
(۵۰.۳۲) |
(۹۷.۵۱) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۹۳) |
(۸۲.۹۶) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۹۹) |
(۰.۷۴) |
(۹۷.۳۸) |
(۹۳.۳۷) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۹۹ |
۰.۰۷ |
۳,۵۳۴.۶۴ |
۳۱.۴۶ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۱.۶۸) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۲.۳۸ |
۰.۱۸ |
۵۳۹,۹۱۱.۷۲ |
۹۵.۶۵ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
|
|