| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۳۴ |
(۰.۸۴) |
۲۳۹.۷۳ |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۲۱ |
(۰.۳۴) |
۱۱۴.۵۵ |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۳۳ |
۰.۶۳ |
۲۳۰.۳۴ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۳۸ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۵۴ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۹۲ |
(۱.۳۳) |
۲,۷۵۸.۰۷ |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۶۳ |
(۱.۳۴) |
۸۸۵.۰۴ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۲۲ |
(۰.۵۶) |
۱۲۴.۰۶ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۹) |
۱۳.۸۱ |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۹۹) |
۹۰.۰۶ |
(۹۷.۴) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۸۷ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۴.۶۶ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۲ |
(۱.۹) |
۱۰۵.۱۶ |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰ |
(۱.۲۶) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۰.۴۶) |
(۱.۵۱) |
(۸۱.۱) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۲۳ |
(۰.۴۹) |
۱۲۷.۵۲ |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۲۱ |
(۰.۴۲) |
۱۱۶.۵ |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۴۲ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۵.۱۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
|
|