| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۲۷ |
۱.۲۹ |
۱۶۷.۲۴ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۳۴ |
۰.۹۱ |
۲۳۹.۱۶ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۴ |
۲.۱۸ |
۳۲۵.۹۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۱.۹۴ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۲.۱۲ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۷۴) |
۰.۲۴ |
(۹۳.۴۶) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۶) |
(۶۸.۲۲) |
(۸۱.۴۴) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۳۸ |
۱.۲۴ |
۲۹۹.۱۳ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۱۷ |
۲ |
۸۵.۹۸ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۶۵ |
۲.۲۹ |
۹۵۵.۱۱ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۰.۱۴ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۰.۵۱ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۴۱ |
۰.۹۷ |
۳۵۰.۹۵ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۲۳ |
۰.۴۸ |
۱۳۲.۵۷ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۵۶ |
۲.۲۱ |
۶۶۹.۱۸ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۱.۸۲) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۰.۷۴) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۲) |
۳۸.۰۲ |
(۹۹.۲۱) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۴.۷۸ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۴.۸۸ |
۰ |
|
|