| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۵۸ |
۲.۵۸ |
۷۱۶.۴۹ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۸) |
(۱۸.۰۹) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۴۸ |
(۱.۷) |
۴۷۱.۸۲ |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۲.۶۶ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۲.۸ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰.۷۶ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۰.۵۸) |
۰.۴۳ |
(۸۷.۸۷) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۲۱ |
۰.۱۶ |
۱۱۴.۲۶ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۶۸ |
(۰.۷۷) |
۱,۱۰۸.۰۷ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۱۳ |
(۱.۹۵) |
۶۱ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۱.۴۸ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۱.۴۸) |
۰ |
(۹۹.۵۶) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۹۱ |
۱.۳۵ |
۲,۶۴۹.۱۹ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۱ |
(۸۰.۰۷) |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۴ |
(۲۶.۹۸) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۱.۱) |
(۸.۹۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۲۲) |
۰.۴۸ |
(۵۶) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۹.۳۱ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۹.۳۸ |
۰ |
|
|