| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۷.۴۷ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۵.۳۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۳۶ |
۰.۲۲ |
۲۶۸.۴۱ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۴۶) |
۰ |
(۸۱.۶۲) |
۱.۲۹ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۱۵ |
۱.۲۷ |
۷۵.۷۸ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۳۶ |
۱.۵۴ |
۲۶۸.۶۴ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۲۳ |
۲۶.۱۵ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۰۴ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۰.۷۶) |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۲۹ |
(۱.۱۵) |
۱۸۶.۱۶ |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۴۸ |
(۰.۶۷) |
۴۷۷.۹۶ |
(۹۱.۵) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۹) |
۱۷.۳۵ |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۶۲) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۷) |
(۱.۲) |
(۹۲.۲۸) |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۲۹ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۳۷ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۱.۷ |
(۰.۱۷) |
۴۷,۶۴۶.۶۱ |
(۴۶.۰۳) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۱۸ |
(۱.۰۳) |
۹۱.۹۹ |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۸) |
(۱.۱۳) |
(۶۴.۱۹) |
(۹۸.۴۳) |
|
|