| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۳۳ |
۱.۱۸ |
۲۳۰.۷۹ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۳۹ |
۲.۵۴ |
۳۱۳.۶۶ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۴۲ |
(۰.۶۴) |
۳۵۹.۴۸ |
(۹۰.۴۹) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۵۴ |
(۰.۴۶) |
۶۱۹.۴۱ |
(۸۱.۴۹) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۴.۲۱ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۵.۳ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۴۶ |
۰.۴۶ |
۴۲۷.۱ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۸ |
(۴.۵۷) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۹ |
۲.۴۹ |
۴۱.۲۷ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۲۱ |
۲.۱۵ |
۱۱۲.۵۵ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۴۹ |
۱.۰۸ |
۴۸۵.۸۶ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۶.۸۲ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۷.۰۲ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۴۵ |
(۰.۵۳) |
۴۱۵.۳۱ |
(۸۵.۷۷) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۱.۱۷) |
۰.۶۳ |
(۹۸.۶۳) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۲۵ |
۱.۹۷ |
۱۴۷.۵۲ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۳۹ |
۰.۸۸ |
۳۱۳.۹۵ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۲۸ |
۲.۱۲ |
۱۸۱.۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۶.۷۱ |
۰ |
|
|