| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۷۳ |
۴۰.۶۶ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۳) |
۰.۱ |
(۶۶.۴۶) |
۴۶.۱۷ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۸۸) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۵۲ |
(۴۸.۴۷) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۵ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۵ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۹۷ |
(۱۳.۳۴) |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۲۳) |
۰.۶۸ |
(۵۶.۱۳) |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۱۷ |
۱۵.۶۸ |
۸۶.۳۸ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۴۷) |
۰.۱۸ |
(۸۲.۳۹) |
۹۲.۵۲ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۵ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۵ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۲۸ |
۰.۳۷ |
۱۷۳.۷۲ |
۲۹۰.۶ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۴) |
(۲۹.۲۸) |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۵ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۷۹) |
(۶۱.۱۳) |
(۹۴.۵۴) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۷۴) |
(۰.۶۸) |
(۹۳.۴۵) |
(۹۱.۶۲) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
|
|