| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۵۲ |
۰.۶۷ |
۵۵۴.۹۱ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۲۷ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۲۸ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۶۴ |
۰.۱۱ |
۹۲۱.۲۸ |
۴۹.۶۱ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۳۵ |
۰.۱۶ |
۲۶۲.۵۳ |
۸۱.۸۲ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۲۱ |
(۰.۳۷) |
۱۱۳.۰۱ |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۳ |
(۰.۲۴) |
۱۹۳.۹۲ |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۸) |
(۱۸.۷۹) |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۴.۸۲ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۴.۸۲ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۵۳ |
(۰.۴۱) |
۵۹۵.۳۵ |
(۷۷.۵۶) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۱ |
(۰.۳۸) |
۴۵.۷۶ |
(۷۵.۱۳) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۶ |
(۰.۲۹) |
۷۷۴.۹۶ |
(۶۵.۸) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۱) |
۹۲.۱۱ |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۵۳ |
(۰.۳۸) |
۵۸۶.۹۸ |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۲۴ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۴۱ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۲.۴ |
۰.۱۱ |
۵۷۶,۴۹۵.۶۳ |
۴۹.۰۵ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۱۲ |
۱.۷۱ |
۵,۷۱۵.۹۷ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
|
|