صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۲۵ | ۰ |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۲۶ | ۰ |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | (۰.۵) | ۰.۲۳ | (۸۳.۸۸) | ۱۳۰.۴۷ |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | (۰.۹۷) | (۰.۲۷) | (۹۷.۱۳) | (۶۲.۶۳) |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | (۰.۱۲) | ۰.۳۷ | (۳۴.۶۱) | ۲۸۳.۰۲ |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۴.۰۳ | ۰.۹ | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۴.۷ |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | (۲.۰۶) | ۰.۷۱ | (۹۹.۹۵) | ۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۰۲ | ۰ |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۰۴ | ۰ |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۳.۷۴ | ۰.۳۵ | ۶۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۶۲.۲۵ |
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۰.۷۶ | (۰.۳۸) | ۱,۵۱۰.۸۸ | (۷۴.۹۶) |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۱۳.۲۲ | (۰.۲۴) | ۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵۷.۷۵) |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۰.۹۸ | (۰.۰۲) | ۳,۴۳۷.۵ | (۸.۱۷) |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | (۰.۲۴) | ۰.۰۶ | (۵۸.۵۱) | ۲۵.۱۲ |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۸۳ | ۰ |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۷۵ | ۰ |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۸۳ | ۰ |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | (۰.۰۳) | (۰.۰۹) | (۹.۲۵) | (۲۹.۲۴) |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | (۰.۰۷) | (۰.۰۵) | (۲۱.۲۹) | (۱۸.۰۹) |