| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۸ |
(۳۴.۴۹) |
۹۰.۱۳ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۲ |
۰.۵۲ |
۱۰۹.۰۲ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۱۷ |
۰.۸۱ |
۸۳.۷۴ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۲۹ |
۰.۵۷ |
۱۸۳.۸ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۱۳ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۸۲) |
۰ |
(۹۵.۱۲) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱.۰۷ |
۰.۸۸ |
۴,۷۴۸.۳۲ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۱ |
۱ |
۳.۱۹ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۱) |
۰.۹۸ |
(۲۹.۸۲) |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۲ |
(۲.۹۷) |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰ |
۱.۵۲ |
۱.۴۴ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۸ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۹۶ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۷۸) |
(۶۴.۳۸) |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۳۷) |
(۱.۸۹) |
(۷۳.۷۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۱۴ |
۰.۷۴ |
۶۶.۴۸ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۵۴ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۴۶ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۸۹ |
۰ |
|
|