| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۴.۰۵ |
۰ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۴.۳۳ |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۵.۰۹ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۵ |
۱.۱۸ |
۵۲۱.۲۱ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۲۳ |
۰.۴۳ |
۱۲۹.۰۴ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۵.۱۵ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۴.۷۴ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۳۱ |
۰.۹۳ |
۲۰۵.۶۵ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۱۳ |
۱.۱۳ |
۵۸ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۴۳.۱۴ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۴۹ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۲۸ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۷۶ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۰.۳۴ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۴.۳ |
۰ |
۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۶.۹ |
(۱.۲۴) |
۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۵) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۵) |
(۱۷.۱۱) |
(۷۱.۸۶) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۴۵ |
۰.۵۹ |
۴۰۸.۹ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۴۸ |
۱.۵۹ |
۴۷۰.۲۳ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
|
|