| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۱۳ |
۴۳.۱۸ |
۶۲.۹ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۰.۶۴ |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۱.۹۴ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۲) |
۰.۹۴ |
(۵۱.۳۴) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۱۷ |
۱.۱۳ |
۸۹.۳ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۵۸ |
۲.۵۸ |
۷۱۶.۴۹ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۸) |
(۱۸.۰۹) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۴۸ |
(۱.۷) |
۴۷۱.۸۲ |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۲.۶۶ |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۲.۸ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰.۷۶ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۰.۵۸) |
۰.۴۳ |
(۸۷.۸۷) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۲۱ |
۰.۱۶ |
۱۱۴.۲۶ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۶۸ |
(۰.۷۷) |
۱,۱۰۸.۰۷ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۱۳ |
(۱.۹۵) |
۶۱ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۱.۴۸ |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۱.۴۸) |
۰ |
(۹۹.۵۶) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۹۱ |
۱.۳۵ |
۲,۶۴۹.۱۹ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۱ |
(۸۰.۰۷) |
۱۱۸.۹۷ |
|
|