| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۶) |
۱۹.۵۵ |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۱ |
(۰.۷۷) |
۴۵.۹۸ |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۵۳ |
۴۹.۶۹ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۹۳ |
۱.۸۶ |
۲,۸۷۳.۲۶ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۱) |
(۲.۶۷) |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۲۸ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۱ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۲) |
۱۳.۷۸ |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۸۳ |
(۱.۲) |
۱,۹۲۷.۱۱ |
(۹۸.۸) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۳۴ |
(۰.۸۴) |
۲۳۹.۷۳ |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۲۱ |
(۰.۳۴) |
۱۱۴.۵۵ |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۳۳ |
۰.۶۳ |
۲۳۰.۳۴ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۳۸ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۵۴ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۹۲ |
(۱.۳۳) |
۲,۷۵۸.۰۷ |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۶۳ |
(۱.۳۴) |
۸۸۵.۰۴ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۲۲ |
(۰.۵۶) |
۱۲۴.۰۶ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۹) |
۱۳.۸۱ |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۹۹) |
۹۰.۰۶ |
(۹۷.۴) |
|
|