| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۹۹ |
۰.۰۷ |
۳,۵۳۴.۶۴ |
۳۱.۴۶ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۱.۶۸) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۲.۳۸ |
۰.۱۸ |
۵۳۹,۹۱۱.۷۲ |
۹۵.۶۵ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
(۱.۳۳) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۲۵) |
(۱۳.۸۱) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
(۳.۷۱) |
۰.۱۹ |
(۱۰۰) |
۱۰۱.۴۴ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۴.۱۳) |
(۱.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۱) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
۰.۷۲ |
(۰.۶۸) |
۱,۲۵۱.۱۷ |
(۹۱.۸۵) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۹) |
۹۶.۰۳ |
(۸۳.۱۷) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۵) |
۲.۰۳ |
(۸۶.۷۷) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۰.۳ |
(۰.۳۴) |
۱۹۶.۶۵ |
(۷۱.۴۴) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۳) |
(۰.۹۱) |
(۶۶.۵۹) |
(۹۶.۴۹) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۳) |
(۲.۰۵) |
(۵۶.۵۹) |
|
|