| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۴.۶۶ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۲ |
(۱.۹) |
۱۰۵.۱۶ |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰ |
(۱.۲۶) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۰.۴۶) |
(۱.۵۱) |
(۸۱.۱) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۲۳ |
(۰.۴۹) |
۱۲۷.۵۲ |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۲۱ |
(۰.۴۲) |
۱۱۶.۵ |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۴۲ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۵.۱۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۱۰.۰۳) |
(۰.۲۴) |
(۱۰۰) |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۸ |
(۳۴.۴۹) |
۹۰.۱۳ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۲ |
۰.۵۲ |
۱۰۹.۰۲ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۱۷ |
۰.۸۱ |
۸۳.۷۴ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۲۹ |
۰.۵۷ |
۱۸۳.۸ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۱۳ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۸۲) |
۰ |
(۹۵.۱۲) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱.۰۷ |
۰.۸۸ |
۴,۷۴۸.۳۲ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۱ |
۱ |
۳.۱۹ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۱) |
۰.۹۸ |
(۲۹.۸۲) |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۲ |
(۲.۹۷) |
۵,۷۷۳.۰۴ |
|
|