| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۵ |
(۳.۳۸) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۷) |
(۶۸.۳۸) |
(۹۲.۴) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۳ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۱) |
(۱۹.۳۳) |
(۳.۳۹) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۵) |
۰.۵۳ |
(۸۴.۲۱) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۱۹) |
(۸۴.۹۷) |
(۴۹.۱۸) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۴۹) |
۰.۷۷ |
(۸۳.۶۴) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۳۸ |
۱.۸۸ |
۲۹۴.۸۷ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۵۲ |
۱.۶۱ |
۵۶۶.۸۹ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۶۲ |
۰.۵۵ |
۸۵۷.۲۳ |
۶۵۲.۴۶ |
|
|