| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۰.۷۶) |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۲۹ |
(۱.۱۵) |
۱۸۶.۱۶ |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۴۸ |
(۰.۶۷) |
۴۷۷.۹۶ |
(۹۱.۵) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۹) |
۱۷.۳۵ |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۶۲) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۷) |
(۱.۲) |
(۹۲.۲۸) |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۲۹ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۳۷ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۱.۷ |
(۰.۱۷) |
۴۷,۶۴۶.۶۱ |
(۴۶.۰۳) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۱۸ |
(۱.۰۳) |
۹۱.۹۹ |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۸) |
(۱.۱۳) |
(۶۴.۱۹) |
(۹۸.۴۳) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۴۹ |
۰.۰۴ |
۴۸۸.۸۳ |
۱۵.۵۹ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۵۲ |
۰.۶۷ |
۵۵۴.۹۱ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۲۷ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۲۸ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۶۴ |
۰.۱۱ |
۹۲۱.۲۸ |
۴۹.۶۱ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۳۵ |
۰.۱۶ |
۲۶۲.۵۳ |
۸۱.۸۲ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۲۱ |
(۰.۳۷) |
۱۱۳.۰۱ |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۳ |
(۰.۲۴) |
۱۹۳.۹۲ |
(۵۸.۳۸) |
|
|