| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۴ |
(۷۱.۲۷) |
۱۵.۶۶ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۱) |
(۶۲.۲۹) |
(۷۷.۷۷) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۵) |
(۸۴.۷۷) |
(۷۱.۸) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۹) |
(۵۹.۸۸) |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۳) |
(۵۷.۷۹) |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
(۰.۵۲) |
۱.۷۲ |
(۸۴.۸۶) |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۵۶ |
۴.۲ |
۳۵,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
(۰.۱۱) |
۰.۵ |
(۳۳.۹۶) |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۷۳ |
۴۰.۶۶ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۳) |
۰.۱ |
(۶۶.۴۶) |
۴۶.۱۷ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۸۸) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۵۲ |
(۴۸.۴۷) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۵ |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۵ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۹۷ |
(۱۳.۳۴) |
۳,۲۵۰.۷۱ |
|
|