| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۴.۲۴ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۳.۸۴ |
۰.۵۴ |
۹۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۴۵ |
۱.۰۸ |
۴۱۴.۳۱ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۵۶ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۵۴ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۲.۰۴ |
۰.۴ |
۱۶۱,۲۱۲.۱۴ |
۳۲۶ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۷۷ |
۰.۲۳ |
۱,۵۱۹.۰۷ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۸۴ |
۰.۵۴ |
۱,۹۸۱.۳ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۹ |
۰ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
(۰.۱) |
۰.۷۴ |
(۳۱.۶۷) |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۵ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۶ |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
(۰.۵) |
۰.۲۳ |
(۸۳.۸۸) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۹۷) |
(۰.۲۷) |
(۹۷.۱۳) |
(۶۲.۶۳) |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۳۷ |
(۳۴.۶۱) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۴.۰۳ |
۰.۹ |
۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
(۲.۰۶) |
۰.۷۱ |
(۹۹.۹۵) |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۲ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۴ |
۰ |
|
|