| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۴.۶۸ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
۰.۳۵ |
(۰.۱۲) |
۲۵۳.۰۵ |
(۳۵.۹۹) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۴) |
۸۴.۱۴ |
(۱۴.۹۱) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۵۲) |
۲۹.۷۲ |
(۹۹.۶۳) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۰.۶۸ |
(۰.۱۹) |
۱,۰۹۶.۹ |
(۵۰.۵۸) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
۰.۱۲ |
(۱.۹۵) |
۵۵.۲۴ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۱.۳۴ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۱.۲۲ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۴۶) |
۰ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۱.۹۸) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۳.۵) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۷۵ |
۰.۵۹ |
۱,۴۲۱.۵ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۰.۷۱ |
(۱.۱۶) |
۱,۲۴۰.۹۸ |
(۹۸.۵۷) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۶۸ |
۰.۴۵ |
۱,۰۸۳.۱ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۵.۷۲ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۶.۷۹ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۷۱ |
(۰.۱۵) |
۱,۲۴۶.۷۴ |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۸۵ |
۰.۸ |
۲,۰۸۸.۹۹ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۷۴ |
۰.۲۴ |
۱,۳۶۹.۰۹ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۲.۲۹) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۷.۷۴) |
|
|