| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۴۶ |
(۰.۶۲) |
۴۳۷.۳ |
(۸۹.۷۶) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۹ |
(۴۲.۰۶) |
۳۸.۶۸ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۴۶ |
۰.۰۶ |
۴۲۸.۸ |
۲۵.۳۸ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۶) |
(۳۴.۷۴) |
(۴۴.۸۵) |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۹) |
(۵.۶۱) |
(۲۸.۶۵) |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۸۱ |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۸۱ |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۳۳ |
(۰.۳) |
۲۲۹.۷۵ |
(۶۶.۳۷) |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۸ |
۱.۵ |
۶۷,۹۸۱.۸ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۴) |
(۰.۳۲) |
(۷۶.۸۵) |
(۶۹.۲۴) |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۲.۷۳ |
۲.۹ |
۱,۸۸۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۲ |
۱.۵۴ |
۲۷۹,۳۲۶.۲۵ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۲۹ |
۰.۴۳ |
۱۹۲.۴۹ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۸۷) |
(۰.۱۸) |
(۹۵.۸۶) |
(۴۸.۹۱) |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۹) |
۱۶.۴۱ |
(۹۴.۵) |
|
|