صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۰.۱۶ | ۰ | ۷۷.۸ | ۰ |
| ۴۸۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۰.۱۶ | ۰ | ۷۷.۹۶ | ۰ |
| ۴۸۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | (۰.۲۸) | (۰.۷۸) | (۶۴.۳۸) | (۹۴.۲۳) |
| ۴۸۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | (۰.۳۷) | (۱.۸۹) | (۷۳.۷۹) | (۹۹.۹۱) |
| ۴۸۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۰.۱۴ | ۰.۷۴ | ۶۶.۴۸ | ۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۸۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۰.۱۵ | ۰ | ۷۴.۵۴ | ۰ |
| ۴۸۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۰.۱۵ | ۰ | ۷۴.۴۶ | ۰ |
| ۴۸۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۰.۱۵ | ۰ | ۷۴.۸۹ | ۰ |
| ۴۸۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۰.۱۵ | ۰ | ۷۴.۹۸ | ۰ |
| ۴۹۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | (۱.۹۷) | (۱.۵۴) | (۹۹.۹۳) | (۹۹.۶۶) |
| ۴۹۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | (۰.۰۱) | (۲.۰۶) | (۳.۷۶) | (۹۹.۹۵) |
| ۴۹۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | (۵۷.۴) | (۱.۹۶) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۳) |
| ۴۹۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | (۰.۰۷) | (۲.۶۶) | (۲۳.۸۱) | (۹۹.۹۹) |
| ۴۹۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۳۲.۷۸ | (۲.۰۸) | ۸,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۹۵) |
| ۴۹۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۰.۱۵ | ۰ | ۷۴.۰۴ | ۰ |
| ۴۹۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۰.۱۵ | ۰ | ۷۴.۱۹ | ۰ |
| ۴۹۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۰.۲۴ | ۰ | ۱۳۷.۵۲ | ۰ |
| ۴۹۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۰.۲۲ | ۰ | ۱۲۵.۱۱ | ۰ |
| ۴۹۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۰.۱۹ | ۰ | ۹۶.۵۳ | ۰ |