| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۹ |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۸.۳۹ |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۶۱ |
۰.۴۷ |
۸۰۵.۴ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۸۷ |
۰.۶۸ |
۲,۲۶۵.۶۲ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۱.۳۱ |
۰.۸۳ |
۱۱,۵۶۱.۰۵ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۴۹) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۸۴) |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۵۶) |
(۲.۰۸) |
(۸۷.۰۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۶.۰۱ |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۶.۳ |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۶.۶ |
۰ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۲۳) |
(۱.۳۲) |
(۵۶.۶۸) |
(۹۹.۲۳) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۷.۰۷ |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۸۸ |
۰.۶۳ |
۲,۳۰۶.۱۶ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۶.۹۳ |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۷.۰۳ |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۷.۲۲ |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۴۳ |
(۰.۰۱) |
۳۸۱.۰۸ |
(۲.۳۶) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰.۵۶ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۳ |
(۴۲.۳) |
۶۱.۸۹ |
|
|