صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۰.۷۶ | (۰.۳۸) | ۱,۵۱۰.۸۸ | (۷۴.۹۶) |
| ۴۸۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۱۳.۲۲ | (۰.۲۴) | ۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵۷.۷۵) |
| ۴۸۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۰.۹۸ | (۰.۰۲) | ۳,۴۳۷.۵ | (۸.۱۷) |
| ۴۸۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | (۰.۲۴) | ۰.۰۶ | (۵۸.۵۱) | ۲۵.۱۲ |
| ۴۸۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۸۳ | ۰ |
| ۴۸۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۷۵ | ۰ |
| ۴۸۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۸۳ | ۰ |
| ۴۸۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | (۰.۰۳) | (۰.۰۹) | (۹.۲۵) | (۲۹.۲۴) |
| ۴۸۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | (۰.۰۷) | (۰.۰۵) | (۲۱.۲۹) | (۱۸.۰۹) |
| ۴۹۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | (۰.۱۹) | (۰.۰۵) | (۴۹.۸۷) | (۱۷.۹۲) |
| ۴۹۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | (۱.۴) | (۲.۹۸) | (۹۹.۴۲) | (۱۰۰) |
| ۴۹۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۶۵ | ۰ |
| ۴۹۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۶۵ | ۰ |
| ۴۹۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | (۱.۶) | (۲.۴۶) | (۹۹.۷۲) | (۹۹.۹۹) |
| ۴۹۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | (۲.۱۷) | (۰.۵۳) | (۹۹.۹۷) | (۸۵.۶۸) |
| ۴۹۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | (۰.۵۱) | (۱.۳۵) | (۸۴.۳۴) | (۹۹.۳) |
| ۴۹۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ | ۱.۵۶ | ۰ |
| ۴۹۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | (۰.۳۴) | (۰.۶۶) | (۷۰.۶۵) | (۹۱.۰۷) |
| ۴۹۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ | ۱.۵۵ | ۰ |