| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۷) |
(۵۰.۶) |
(۴۶.۷۱) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۵۴) |
(۳۶.۵) |
(۸۵.۹۸) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۷.۳۳ |
(۴۵.۲) |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۸۷) |
(۷۵) |
(۹۵.۹۴) |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۵۲) |
۰.۰۳ |
(۸۴.۸۹) |
۱۰.۸۹ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۱.۳۸ |
۰.۰۴ |
۱۴,۷۹۸.۶۱ |
۱۶.۲ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۸) |
۷۴.۳۶ |
(۸۸.۰۱) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۹۵ |
۰.۱۷ |
۳,۰۶۹.۴ |
۸۷.۴۵ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۴۹ |
۱.۱۸ |
۵۰۵.۰۷ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۷۳ |
۳.۵۲ |
۱,۳۲۸.۷۶ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۲۸ |
۳۹.۹۸ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۲) |
۳۲.۱۲ |
(۵۵.۷۶) |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۴۶ |
۵۶.۱۱ |
۴۳۷.۰۵ |
|
|