| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۷) |
(۲.۳۸) |
(۹۲.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۳۱ |
۳۴.۷۹ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۱۸) |
۰.۸۹ |
(۴۷.۹۲) |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۷ |
(۲۵.۳۹) |
۸۹.۲۷ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۸۸) |
(۸۵.۸۹) |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۵ |
(۳.۳۸) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۷) |
(۶۸.۳۸) |
(۹۲.۴) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۳ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۱) |
(۱۹.۳۳) |
(۳.۳۹) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۵) |
۰.۵۳ |
(۸۴.۲۱) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۱۹) |
(۸۴.۹۷) |
(۴۹.۱۸) |
|
|