صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۶.۹ | (۱.۲۴) | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۸.۹۵) |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | (۰.۰۵) | (۰.۳۵) | (۱۷.۱۱) | (۷۱.۸۶) |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۰.۴۵ | ۰.۵۹ | ۴۰۸.۹ | ۷۶۵.۲۶ |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۰.۴۸ | ۱.۵۹ | ۴۷۰.۲۳ | ۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۰.۱۳ | ۰ | ۵۸.۰۵ | ۰ |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱۹.۳۲ | ۰ | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۰.۱۸ | ۰.۲۳ | ۹۳.۲۵ | ۱۳۰.۴۷ |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۰.۲۹ | (۱.۳۳) | ۱۹۱.۹۱ | (۹۹.۲۵) |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۰.۴۵ | ۰.۱ | ۴۰۹.۴۱ | ۴۱.۶۵ |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | (۰.۰۳) | (۱.۲۶) | (۱۱.۱۸) | (۹۹.۰۳) |
| ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | (۰.۱۵) | (۱.۱۸) | (۴۱.۳۶) | (۹۸.۷) |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۰.۱۹ | ۰ | ۹۸.۳۵ | ۰ |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۰.۱۹ | ۰ | ۱۰۱.۹۷ | ۰ |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۰.۸۷ | (۰.۵۵) | ۲,۲۶۶.۲۳ | (۸۶.۵۴) |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۰.۷۶ | (۰.۲۹) | ۱,۴۹۳.۲۱ | (۶۵.۱۴) |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | (۷.۶۷) | (۲) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۴) |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۰.۴۸ | ۰.۵۸ | ۴۸۲.۷۴ | ۷۳۳.۷۵ |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۱.۰۲ | ۰.۳۶ | ۳,۹۵۵.۱۸ | ۲۷۶.۴ |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۰.۱۸ | ۰ | ۹۵.۵ | ۰ |