| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۱) |
(۷۸.۸۸) |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۳۸ |
(۵۶.۹۹) |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۶۱) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۴ |
۰.۷۸ |
۱۵,۸۲۹.۴۶ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۱.۲۱ |
۰.۵۷ |
۷,۸۶۹.۸۹ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۱۹) |
(۱.۰۱) |
(۵۰.۳۲) |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۹۳) |
(۸۲.۹۶) |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۹۹) |
(۰.۷۴) |
(۹۷.۳۸) |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۹۹ |
۰.۰۷ |
۳,۵۳۴.۶۴ |
۳۱.۴۶ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۱.۶۸) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۲.۳۸ |
۰.۱۸ |
۵۳۹,۹۱۱.۷۲ |
۹۵.۶۵ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
|
|