| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۴۳) |
(۰.۱۲) |
(۷۹.۴۹) |
(۳۵.۸۵) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۴۱ |
(۵۵.۷۶) |
۳۴۹.۶۵ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۱۵) |
(۷۳.۲۷) |
(۴۱.۴۳) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۱.۴۱) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۶.۶) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۱) |
(۰.۴۷) |
(۹۷.۴۹) |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۵۸) |
۰.۰۷ |
(۸۷.۸۵) |
۲۹.۱۹ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۴ |
(۷۱.۲۷) |
۱۵.۶۶ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۱) |
(۶۲.۲۹) |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۵) |
(۸۴.۷۷) |
(۷۱.۸) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۹) |
(۵۹.۸۸) |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۳) |
(۵۷.۷۹) |
(۵۷.۰۱) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
(۰.۵۲) |
۱.۷۲ |
(۸۴.۸۶) |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۵۶ |
۴.۲ |
۳۵,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
|
|