| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۴۳ |
۲.۲۱ |
۳۸۴.۱۶ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۱۱) |
۰.۵۴ |
(۳۳.۲۳) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۳.۴۲ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۳.۳ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۲۹ |
۰.۸۷ |
۱۸۵.۷۴ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۴۸ |
۲.۱۶ |
۴۷۹.۱۲ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۹۷) |
۸۶.۰۴ |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۴۴ |
(۰.۷۷) |
۳۸۷.۸ |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۳۵ |
(۰.۵۵) |
۲۶۲.۱۴ |
(۸۶.۵) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۴.۳۵ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۳.۸۸ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۴.۰۵ |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۴.۳۳ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۵.۰۹ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۵ |
۱.۱۸ |
۵۲۱.۲۱ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۲۳ |
۰.۴۳ |
۱۲۹.۰۴ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۵.۱۵ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۴.۷۴ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۳۱ |
۰.۹۳ |
۲۰۵.۶۵ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
|
|