صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۱۹۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۵۲۱ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ (۱.۲۱) (۰.۵۲) (۹۸.۸) (۸۴.۹۱)
۵۲۲ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ ۰.۶۸ ۰.۱۸ ۱,۰۷۷.۷ ۹۳.۳۷
۵۲۳ ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ ۰ ۰ ۱.۶۳ ۰
۵۲۴ ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ ۰ ۰ ۱.۵۶ ۰
۵۲۵ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ (۳.۲۵) (۰.۱۵) (۱۰۰) (۴۱.۱۹)
۵۲۶ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ (۱.۷) (۰.۴۷) (۹۹.۸۱) (۸۱.۹۷)
۵۲۷ ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ ۳.۱ (۰.۳۶) ۶,۹۳۰,۰۰۰ (۷۳.۶۴)
۵۲۸ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ ۱.۹۵ ۰.۰۶ ۱۱۵,۰۴۸.۸ ۲۲.۸۲
۵۲۹ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ ۰.۳۱ ۰.۱۶ ۲۰۶.۱۳ ۷۷.۴۲
۵۳۰ ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ ۰ ۰ ۱.۶۳ ۰
۵۳۱ ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ ۰ ۰ ۱.۶۳ ۰
۵۳۲ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ ۰.۹۴ ۰.۱۶ ۲,۹۷۵.۱ ۸۰.۸
۵۳۳ ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ (۳.۸۴) (۱.۲۴) (۱۰۰) (۹۸.۹۳)
۵۳۴ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ (۰.۷) (۰.۳۱) (۹۲.۳۲) (۶۷.۶۶)
۵۳۵ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ (۲.۱۷) (۰.۶۳) (۹۹.۹۷) (۹۰.۱۵)
۵۳۶ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (۲.۲۶) (۰.۸۷) (۹۹.۹۸) (۹۵.۹)
۵۳۷ ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ ۰ ۰ ۰.۴۶ ۰
۵۳۸ ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ ۰ ۰ ۰.۴۶ ۰
۵۳۹ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ ۱.۰۲ (۰.۰۵) ۳,۹۱۵.۴ (۱۵.۲۸)