صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۱۹۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۵۲۱ ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ ۰.۳۸ ۱.۸۸ ۲۹۴.۸۷ ۸۹,۳۷۴.۸۳
۵۲۲ ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ ۰ ۰ ۱.۷۷ ۰
۵۲۳ ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ ۰ ۰ ۱.۸۳ ۰
۵۲۴ ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ ۰ ۰ ۱.۷۷ ۰
۵۲۵ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ ۰ ۰ ۱.۸۳ ۰
۵۲۶ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۰.۰۱ ۰ ۲.۱۵ ۰
۵۲۷ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ ۰.۵۲ ۱.۶۱ ۵۶۶.۸۹ ۳۳,۳۸۲.۲۷
۵۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ ۰.۶۲ ۰.۵۵ ۸۵۷.۲۳ ۶۵۲.۴۶
۵۲۹ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ۰.۵۸ (۰.۰۷) ۷۲۶.۷۲ (۲۳.۰۳)
۵۳۰ ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ ۰ ۰ ۱.۲۲ ۰
۵۳۱ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ۰ ۰ ۱.۱۵ ۰
۵۳۲ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ۰.۴۶ (۰.۶۲) ۴۳۷.۳ (۸۹.۷۶)
۵۳۳ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ (۰.۱۵) ۰.۰۹ (۴۲.۰۶) ۳۸.۶۸
۵۳۴ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ ۰.۴۶ ۰.۰۶ ۴۲۸.۸ ۲۵.۳۸
۵۳۵ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ (۰.۱۲) (۰.۱۶) (۳۴.۷۴) (۴۴.۸۵)
۵۳۶ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ (۰.۰۲) (۰.۰۹) (۵.۶۱) (۲۸.۶۵)
۵۳۷ ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ ۰ ۰ ۱.۸۱ ۰
۵۳۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ ۰ ۰ ۱.۸۱ ۰
۵۳۹ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ ۰.۳۳ (۰.۳) ۲۲۹.۷۵ (۶۶.۳۷)