| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۱.۲۱) |
(۰.۵۲) |
(۹۸.۸) |
(۸۴.۹۱) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۶۸ |
۰.۱۸ |
۱,۰۷۷.۷ |
۹۳.۳۷ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
(۳.۲۵) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۱.۱۹) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۱.۷) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۸۱) |
(۸۱.۹۷) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
۳.۱ |
(۰.۳۶) |
۶,۹۳۰,۰۰۰ |
(۷۳.۶۴) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۱.۹۵ |
۰.۰۶ |
۱۱۵,۰۴۸.۸ |
۲۲.۸۲ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۳۱ |
۰.۱۶ |
۲۰۶.۱۳ |
۷۷.۴۲ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۹۴ |
۰.۱۶ |
۲,۹۷۵.۱ |
۸۰.۸ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۳.۸۴) |
(۱.۲۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۹۳) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۷) |
(۰.۳۱) |
(۹۲.۳۲) |
(۶۷.۶۶) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۲.۱۷) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۰.۱۵) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۲.۲۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۹) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۱.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۳,۹۱۵.۴ |
(۱۵.۲۸) |
|
|