| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۷.۲۲ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۴۳ |
(۰.۰۱) |
۳۸۱.۰۸ |
(۲.۳۶) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰.۵۶ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۳ |
(۴۲.۳) |
۶۱.۸۹ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۱.۹۲ |
۰.۴۶ |
۱۰۴,۷۵۷.۹۴ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۵۱) |
(۱.۳۳) |
(۸۴.۷۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۸.۱۷ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۲ |
۰ |
۱۱۰.۲ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۹۳ |
(۰.۲۲) |
۲,۸۵۷.۱۵ |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۲ |
۰ |
۱۱۰.۱۳ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۱۲.۳) |
(۰.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۶.۸۵ |
(۰.۶۸) |
۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۱.۸۶ |
۰.۹۲ |
۸۲,۴۲۰.۶۷ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۳.۳۲ |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۳.۵۵ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
(۱۱.۵) |
۱.۹۳ |
(۱۰۰) |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۴ |
۰.۰۸ |
۳۳۲.۹۹ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۵) |
۱۱.۷۹ |
(۹۹.۶) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۲) |
۷۴.۴۸ |
(۸۵.۱۸) |
|
|