صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۰.۲۴ | ۰ | ۱۴۳.۱۴ | ۰ |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۰.۱ | ۰ | ۴۵.۴۹ | ۰ |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۰.۱ | ۰ | ۴۵.۲۸ | ۰ |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۰.۱ | ۰ | ۴۵.۷۶ | ۰ |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰.۱۹ | ۰ | ۱۰۰.۳۴ | ۰ |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۴.۳ | ۰ | ۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۶.۹ | (۱.۲۴) | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۸.۹۵) |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | (۰.۰۵) | (۰.۳۵) | (۱۷.۱۱) | (۷۱.۸۶) |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۰.۴۵ | ۰.۵۹ | ۴۰۸.۹ | ۷۶۵.۲۶ |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۰.۴۸ | ۱.۵۹ | ۴۷۰.۲۳ | ۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۵۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۰.۱۳ | ۰ | ۵۸.۰۵ | ۰ |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱۹.۳۲ | ۰ | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۰.۱۸ | ۰.۲۳ | ۹۳.۲۵ | ۱۳۰.۴۷ |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۰.۲۹ | (۱.۳۳) | ۱۹۱.۹۱ | (۹۹.۲۵) |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۰.۴۵ | ۰.۱ | ۴۰۹.۴۱ | ۴۱.۶۵ |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | (۰.۰۳) | (۱.۲۶) | (۱۱.۱۸) | (۹۹.۰۳) |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | (۰.۱۵) | (۱.۱۸) | (۴۱.۳۶) | (۹۸.۷) |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۰.۱۹ | ۰ | ۹۸.۳۵ | ۰ |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۰.۱۹ | ۰ | ۱۰۱.۹۷ | ۰ |