| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۱.۳۸ |
۰.۰۴ |
۱۴,۷۹۸.۶۱ |
۱۶.۲ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۸) |
۷۴.۳۶ |
(۸۸.۰۱) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۹۵ |
۰.۱۷ |
۳,۰۶۹.۴ |
۸۷.۴۵ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۴۹ |
۱.۱۸ |
۵۰۵.۰۷ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۷۳ |
۳.۵۲ |
۱,۳۲۸.۷۶ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۲۸ |
۳۹.۹۸ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۲) |
۳۲.۱۲ |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۴۶ |
۵۶.۱۱ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۱۷) |
(۰.۵۱) |
(۴۵.۷۳) |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۷) |
(۲.۳۸) |
(۹۲.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۳۱ |
۳۴.۷۹ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۱۸) |
۰.۸۹ |
(۴۷.۹۲) |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۷ |
(۲۵.۳۹) |
۸۹.۲۷ |
|
|