| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۴) |
(۰.۳۲) |
(۷۶.۸۵) |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۲.۷۳ |
۲.۹ |
۱,۸۸۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۲ |
۱.۵۴ |
۲۷۹,۳۲۶.۲۵ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۲۹ |
۰.۴۳ |
۱۹۲.۴۹ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۸۷) |
(۰.۱۸) |
(۹۵.۸۶) |
(۴۸.۹۱) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۹) |
۱۶.۴۱ |
(۹۴.۵) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۴ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۳) |
(۴۴.۱۴) |
(۵۶.۲) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۸۶ |
(۰.۰۳) |
۲,۱۴۸.۰۸ |
(۱۰.۰۶) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۱.۴۴) |
۰.۰۳ |
(۹۹.۴۹) |
۱۱.۹۹ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۳ |
(۲۵.۴۹) |
۲۰۱.۳۹ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
(۲.۳۲) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۹۸) |
۱۲۱.۹۹ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۱.۰۲ |
(۰.۸۹) |
۳,۹۵۶.۱۲ |
(۹۶.۱۹) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
|
|