صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۱۹۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۵۴۱ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ (۱.۵) (۰.۱) (۹۹.۶) (۳۱.۶۶)
۵۴۲ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ ۰.۲۲ ۰.۷۷ ۱۲۴.۳۱ ۱,۵۳۴.۷۴
۵۴۳ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ (۱.۴۴) ۰.۴۴ (۹۹.۵۱) ۳۹۸.۰۱
۵۴۴ ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ ۰ ۰ ۰.۲۸ ۰
۵۴۵ ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ ۰ ۰ ۰.۲۸ ۰
۵۴۶ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ (۰.۳۸) ۰.۶۸ (۷۵.۴) ۱,۰۷۲.۲۶
۵۴۷ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ ۱.۰۷ ۰.۱۱ ۴,۸۵۲.۴۳ ۵۰.۵۸
۵۴۸ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ ۱.۶۵ (۰.۰۴) ۳۹,۵۶۲.۰۴ (۱۲.۹۷)
۵۴۹ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ ۰.۲۳ ۰.۰۵ ۱۳۱.۶۴ ۱۹.۷۸
۵۵۰ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ ۰.۷۴ (۰.۰۷) ۱,۴۰۱ (۲۲.۷۶)
۵۵۱ ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۵۲ ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ ۰ ۰ ۰.۴ ۰
۵۵۳ ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ (۰.۷۱) (۰.۱۶) (۹۲.۷) (۴۴.۹۹)
۵۵۴ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ (۰.۵۵) (۰.۴۴) (۸۶.۴۷) (۸۰.۰۱)
۵۵۵ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ ۰.۲۸ (۰.۳۶) ۱۷۹.۷۴ (۷۳.۰۱)
۵۵۶ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ (۱.۴۷) (۰.۳) (۹۹.۵۵) (۶۶.۹۷)
۵۵۷ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ (۱.۱) ۰.۲۴ (۹۸.۲۶) ۱۴۳.۱۷
۵۵۸ ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ ۰ ۰ ۰.۲۸ ۰
۵۵۹ ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ ۰ ۰ ۰.۲۸ ۰