| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۵۸ |
۲.۵۸ |
۷۱۶.۴۹ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۸) |
(۱۸.۰۹) |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۴۸ |
(۱.۷) |
۴۷۱.۸۲ |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۲.۶۶ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۲.۸ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰.۷۶ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۰.۵۸) |
۰.۴۳ |
(۸۷.۸۷) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۲۱ |
۰.۱۶ |
۱۱۴.۲۶ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۶۸ |
(۰.۷۷) |
۱,۱۰۸.۰۷ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۱۳ |
(۱.۹۵) |
۶۱ |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۱.۴۸ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۱.۴۸) |
۰ |
(۹۹.۵۶) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۹۱ |
۱.۳۵ |
۲,۶۴۹.۱۹ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۱ |
(۸۰.۰۷) |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۴ |
(۲۶.۹۸) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۱.۱) |
(۸.۹۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۲۲) |
۰.۴۸ |
(۵۶) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۹.۳۱ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۹.۳۸ |
۰ |
|
|