| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۲.۴۹ |
(۰.۱۵) |
۷۷۹,۸۹۸.۷ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
(۰.۴۱) |
۱.۹۳ |
(۷۷.۷۹) |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۰۱ |
۲.۱۶ |
۳,۸۴۷.۲۶ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۱۵ |
۱.۵۵ |
۷۱.۳۶ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۷.۴۶ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۷۰.۱۸ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۷۸ |
۰.۷۹ |
۱,۶۲۶.۲۵ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۹۳) |
۶۱.۰۴ |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۳ |
۲.۱۵ |
۱۹۹.۸۵ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۴۳ |
۲.۲۱ |
۳۸۴.۱۶ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۱۱) |
۰.۵۴ |
(۳۳.۲۳) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۳.۴۲ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۳.۳ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۲۹ |
۰.۸۷ |
۱۸۵.۷۴ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۴۸ |
۲.۱۶ |
۴۷۹.۱۲ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۹۷) |
۸۶.۰۴ |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۴۴ |
(۰.۷۷) |
۳۸۷.۸ |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۳۵ |
(۰.۵۵) |
۲۶۲.۱۴ |
(۸۶.۵) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۴.۳۵ |
۰ |
|
|