| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۷۶ |
(۰.۲۹) |
۱,۴۹۳.۲۱ |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۷.۶۷) |
(۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۴۸ |
۰.۵۸ |
۴۸۲.۷۴ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۱.۰۲ |
۰.۳۶ |
۳,۹۵۵.۱۸ |
۲۷۶.۴ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۵.۵ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۴.۵۵ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۵۲ |
۰.۱۱ |
۵۵۳.۹ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۰.۳۹) |
۱.۷۳ |
(۷۵.۷۹) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۲۱ |
۲.۰۸ |
۷,۸۲۷.۱۱ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۹۱ |
۰.۸ |
۲,۶۶۰.۱۷ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۷۹ |
(۰.۶۶) |
۱,۶۵۲.۴۳ |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۹ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۸.۳۹ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۶۱ |
۰.۴۷ |
۸۰۵.۴ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۸۷ |
۰.۶۸ |
۲,۲۶۵.۶۲ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۱.۳۱ |
۰.۸۳ |
۱۱,۵۶۱.۰۵ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۴۹) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۵۶) |
(۲.۰۸) |
(۸۷.۰۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۶.۰۱ |
۰ |
|
|