صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۱۹۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۵۶۱ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ (۱.۲۸) (۰.۷۲) (۹۹.۰۸) (۹۲.۷۸)
۵۶۲ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ ۰.۲۴ (۰.۲۵) ۱۳۷.۱۷ (۶۰.۶۲)
۵۶۳ ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ (۳.۳) (۰.۳۷) (۱۰۰) (۷۴.۴۴)
۵۶۴ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ (۲.۹۴) (۰.۰۸) (۱۰۰) (۲۶.۵۷)
۵۶۵ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ ۰ ۰ (۰.۱۶) ۰
۵۶۶ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (۰.۵۸) ۰ (۸۸.۰۸) ۰
۵۶۷ ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ (۰.۱) (۰.۰۷) (۳۱.۰۲) (۲۳.۷)
۵۶۸ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ (۰.۲۹) ۰.۱۹ (۶۵.۷۵) ۱۰۰.۲۳
۵۶۹ ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ۰.۵۷ ۱.۶۵ ۶۹۶.۰۸ ۳۹,۱۴۷.۴۸
۵۷۰ ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ ۰ ۰ (۰.۰۵) ۰
۵۷۱ ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ ۲.۴۵ ۰.۶۴ ۶۷۹,۸۸۹.۷۵ ۹۱۳.۱۱
۵۷۲ ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ ۰ ۰ (۰.۰۵) ۰
۵۷۳ ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ ۰ ۰ (۰.۰۵) ۰
۵۷۴ ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ (۱.۵۳) (۰.۱۵) (۹۹.۶۵) (۴۱.۵۶)
۵۷۵ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ (۰.۶۳) (۰.۰۶) (۹۰.۰۷) (۱۹.۶۲)
۵۷۶ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ ۰.۳۷ ۰.۰۷ ۲۸۹.۶۳ ۲۸.۵۲
۵۷۷ ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ ۰.۱۷ ۰.۰۱ ۸۹.۱۱ ۱.۸۶
۵۷۸ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ۰.۲۵ (۰.۴۶) ۱۴۵.۰۴ (۸۱.۶۴)
۵۷۹ ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ۰ ۰ ۰.۱ ۰