| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۱.۹۴) |
(۰.۰۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۲۴.۱۱) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۹) |
(۸۸.۰۵) |
(۷۶.۰۵) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۱ |
(۲۲.۵۷) |
۴۳.۵۲ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۱.۰۲ |
۰.۰۴ |
۴,۰۲۰.۶ |
۱۴.۵۱ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۱.۵۱) |
(۰.۰۶) |
(۹۹.۶۱) |
(۱۹.۱۹) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۱.۸۸) |
(۰.۰۸) |
(۹۹.۹) |
(۲۵.۶۱) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۱.۲۱) |
(۰.۵۲) |
(۹۸.۸) |
(۸۴.۹۱) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۶۸ |
۰.۱۸ |
۱,۰۷۷.۷ |
۹۳.۳۷ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
(۳.۲۵) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۱.۱۹) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۱.۷) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۸۱) |
(۸۱.۹۷) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
۳.۱ |
(۰.۳۶) |
۶,۹۳۰,۰۰۰ |
(۷۳.۶۴) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۱.۹۵ |
۰.۰۶ |
۱۱۵,۰۴۸.۸ |
۲۲.۸۲ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۳۱ |
۰.۱۶ |
۲۰۶.۱۳ |
۷۷.۴۲ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
|
|