| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۹۴ |
۰.۱۶ |
۲,۹۷۵.۱ |
۸۰.۸ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۳.۸۴) |
(۱.۲۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۹۳) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۷) |
(۰.۳۱) |
(۹۲.۳۲) |
(۶۷.۶۶) |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۲.۱۷) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۰.۱۵) |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۲.۲۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۹) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۱.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۳,۹۱۵.۴ |
(۱۵.۲۸) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۱.۷۱) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۸۲) |
(۷۳.۷۵) |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۱.۵) |
(۰.۱) |
(۹۹.۶) |
(۳۱.۶۶) |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۲۲ |
۰.۷۷ |
۱۲۴.۳۱ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
(۱.۴۴) |
۰.۴۴ |
(۹۹.۵۱) |
۳۹۸.۰۱ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
(۰.۳۸) |
۰.۶۸ |
(۷۵.۴) |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۱.۰۷ |
۰.۱۱ |
۴,۸۵۲.۴۳ |
۵۰.۵۸ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۱.۶۵ |
(۰.۰۴) |
۳۹,۵۶۲.۰۴ |
(۱۲.۹۷) |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۲۳ |
۰.۰۵ |
۱۳۱.۶۴ |
۱۹.۷۸ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۷۴ |
(۰.۰۷) |
۱,۴۰۱ |
(۲۲.۷۶) |
|
|