صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۱۹۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۰۱ ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ ۰ ۰ ۱.۷ ۰
۶۰۲ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ ۰.۸۳ (۰.۳۵) ۱,۹۴۸.۲۵ (۷۲.۳)
۶۰۳ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ (۰.۸۶) (۰.۴۸) (۹۵.۷۳) (۸۲.۸۱)
۶۰۴ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ ۰.۴ ۰.۱۱ ۳۲۲.۹۳ ۵۱.۲
۶۰۵ ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ (۱.۱۶) (۰.۰۴) (۹۸.۶) (۱۴.۰۲)
۶۰۶ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ ۱.۳۸ (۰.۰۷) ۱۴,۶۵۰.۵۴ (۲۲.۸۷)
۶۰۷ ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ ۰ ۰ ۱.۲۵ ۰
۶۰۸ ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ ۰ ۰ ۱.۲۵ ۰
۶۰۹ ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ ۰.۵۴ ۰.۱۶ ۶۱۱.۴۶ ۷۸.۱۱
۶۱۰ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ ۲.۲۳ ۱.۰۷ ۳۱۱,۴۵۹.۲۶ ۴,۸۴۷.۴۴
۶۱۱ ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ ۲.۱۴ ۰.۷ ۲۲۸,۳۹۶.۴۲ ۱,۱۸۰.۲۸
۶۱۲ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ (۰.۶۳) ۰.۸۸ (۹۰.۰۵) ۲,۳۱۸.۴۳
۶۱۳ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ ۳.۲ ۱.۴۶ ۹,۷۷۰,۰۰۰ ۱۹,۴۵۶.۱۳
۶۱۴ ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ ۰ ۰ ۱.۱۶ ۰
۶۱۵ ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ ۰ ۰ ۱.۱۶ ۰
۶۱۶ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ (۰.۳۶) (۰.۵۴) (۷۲.۸۷) (۸۶.۱۱)
۶۱۷ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ (۰.۲۸) (۰.۰۱) (۶۳.۸۴) (۳.۷۸)
۶۱۸ ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ ۰.۱۳ ۱.۰۲ ۵۹.۳۹ ۴,۰۳۵.۵۱
۶۱۹ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ ۰.۰۸ ۰.۵۲ ۳۳.۴۴ ۵۵۷.۵۶