| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۸۳ |
(۰.۳۵) |
۱,۹۴۸.۲۵ |
(۷۲.۳) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۸۶) |
(۰.۴۸) |
(۹۵.۷۳) |
(۸۲.۸۱) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۴ |
۰.۱۱ |
۳۲۲.۹۳ |
۵۱.۲ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۱.۱۶) |
(۰.۰۴) |
(۹۸.۶) |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۱.۳۸ |
(۰.۰۷) |
۱۴,۶۵۰.۵۴ |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۵۴ |
۰.۱۶ |
۶۱۱.۴۶ |
۷۸.۱۱ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۲.۲۳ |
۱.۰۷ |
۳۱۱,۴۵۹.۲۶ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۲.۱۴ |
۰.۷ |
۲۲۸,۳۹۶.۴۲ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
(۰.۶۳) |
۰.۸۸ |
(۹۰.۰۵) |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۳.۲ |
۱.۴۶ |
۹,۷۷۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۵۴) |
(۷۲.۸۷) |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۱) |
(۶۳.۸۴) |
(۳.۷۸) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۱۳ |
۱.۰۲ |
۵۹.۳۹ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۳.۴۴ |
۵۵۷.۵۶ |
|
|