| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۴ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۳) |
(۴۴.۱۴) |
(۵۶.۲) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۸۶ |
(۰.۰۳) |
۲,۱۴۸.۰۸ |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۱.۴۴) |
۰.۰۳ |
(۹۹.۴۹) |
۱۱.۹۹ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۳ |
(۲۵.۴۹) |
۲۰۱.۳۹ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
(۲.۳۲) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۹۸) |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۱.۰۲ |
(۰.۸۹) |
۳,۹۵۶.۱۲ |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۱.۶۶) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۸۷.۲۸) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۱.۹۴) |
(۰.۰۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۲۴.۱۱) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۹) |
(۸۸.۰۵) |
(۷۶.۰۵) |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۱ |
(۲۲.۵۷) |
۴۳.۵۲ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۱.۰۲ |
۰.۰۴ |
۴,۰۲۰.۶ |
۱۴.۵۱ |
|
|