صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱۹.۳۲ | ۰ | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۰.۱۸ | ۰.۲۳ | ۹۳.۲۵ | ۱۳۰.۴۷ |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۰.۲۹ | (۱.۳۳) | ۱۹۱.۹۱ | (۹۹.۲۵) |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۰.۴۵ | ۰.۱ | ۴۰۹.۴۱ | ۴۱.۶۵ |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | (۰.۰۳) | (۱.۲۶) | (۱۱.۱۸) | (۹۹.۰۳) |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | (۰.۱۵) | (۱.۱۸) | (۴۱.۳۶) | (۹۸.۷) |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۰.۱۹ | ۰ | ۹۸.۳۵ | ۰ |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۰.۱۹ | ۰ | ۱۰۱.۹۷ | ۰ |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۰.۸۷ | (۰.۵۵) | ۲,۲۶۶.۲۳ | (۸۶.۵۴) |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۰.۷۶ | (۰.۲۹) | ۱,۴۹۳.۲۱ | (۶۵.۱۴) |
| ۶۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | (۷.۶۷) | (۲) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۴) |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۰.۴۸ | ۰.۵۸ | ۴۸۲.۷۴ | ۷۳۳.۷۵ |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۱.۰۲ | ۰.۳۶ | ۳,۹۵۵.۱۸ | ۲۷۶.۴ |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۰.۱۸ | ۰ | ۹۵.۵ | ۰ |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۰.۱۸ | ۰ | ۹۴.۵۵ | ۰ |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۰.۵۲ | ۰.۱۱ | ۵۵۳.۹ | ۴۷.۲۲ |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | (۰.۳۹) | ۱.۷۳ | (۷۵.۷۹) | ۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۱.۲۱ | ۲.۰۸ | ۷,۸۲۷.۱۱ | ۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۰.۹۱ | ۰.۸ | ۲,۶۶۰.۱۷ | ۱,۷۲۸.۷۴ |