| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۴۶ |
۵۶.۱۱ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۱۷) |
(۰.۵۱) |
(۴۵.۷۳) |
(۸۴.۳۸) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۷) |
(۲.۳۸) |
(۹۲.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۳۱ |
۳۴.۷۹ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۱۸) |
۰.۸۹ |
(۴۷.۹۲) |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۷ |
(۲۵.۳۹) |
۸۹.۲۷ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۸۸) |
(۸۵.۸۹) |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۵ |
(۳.۳۸) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۷) |
(۶۸.۳۸) |
(۹۲.۴) |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۳ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۱) |
(۱۹.۳۳) |
(۳.۳۹) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
|
|