| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۱.۸۲) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۲) |
۳۸.۰۲ |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۴.۷۸ |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۴.۸۸ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۵ |
۲۷.۳۶ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۳۳ |
۱.۱۸ |
۲۳۰.۷۹ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۳۹ |
۲.۵۴ |
۳۱۳.۶۶ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۴۲ |
(۰.۶۴) |
۳۵۹.۴۸ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۵۴ |
(۰.۴۶) |
۶۱۹.۴۱ |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۴.۲۱ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۵.۳ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۴۶ |
۰.۴۶ |
۴۲۷.۱ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۸ |
(۴.۵۷) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۹ |
۲.۴۹ |
۴۱.۲۷ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۲۱ |
۲.۱۵ |
۱۱۲.۵۵ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۴۹ |
۱.۰۸ |
۴۸۵.۸۶ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۶.۸۲ |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۷.۰۲ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۴۵ |
(۰.۵۳) |
۴۱۵.۳۱ |
(۸۵.۷۷) |
|
|