صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۱۹۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۲۱ ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ ۰ ۰ ۰.۶۱ ۰
۶۲۲ ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ ۰ ۰ ۰.۶۱ ۰
۶۲۳ ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ (۰.۳۲) ۰.۰۹ (۶۸.۸۱) ۳۷.۲۲
۶۲۴ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ (۰.۱۵) (۱.۰۷) (۴۱.۶۹) (۹۸)
۶۲۵ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ (۰.۴) (۰.۵۱) (۷۶.۴۷) (۸۴.۳۷)
۶۲۶ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ ۰.۱۵ ۰.۳۶ ۷۲.۰۴ ۲۶۷.۸۷
۶۲۷ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ ۰.۱۹ ۰.۰۷ ۱۰۰.۳ ۲۹.۳۹
۶۲۸ ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ ۰ ۰ (۱.۰۷) ۰
۶۲۹ ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ ۰ ۰ (۱.۰۷) ۰
۶۳۰ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ (۰.۴۹) (۰.۳۸) (۸۳.۵۸) (۷۵.۰۱)
۶۳۱ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ ۰.۳۲ ۰.۶۵ ۲۱۸.۵۲ ۹۵۹.۸۱
۶۳۲ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ (۰.۱۷) ۰.۸۱ (۴۷.۲۲) ۱,۷۹۷.۵۹
۶۳۳ ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ (۰.۲۹) ۰.۰۲ (۶۵.۳۳) ۹.۱۱
۶۳۴ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ (۱.۹۳) (۰.۹) (۹۹.۹۲) (۹۶.۳۶)
۶۳۵ ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ ۰ ۰ (۱.۰۵) ۰
۶۳۶ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ ۰ ۰ (۱.۰۵) ۰
۶۳۷ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ ۳.۰۵ ۰.۲۸ ۵,۷۹۰,۰۰۰ ۱۷۷.۸
۶۳۸ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ ۱.۳۱ ۰.۴۲ ۱۱,۲۷۷.۱ ۳۶۵.۷۸
۶۳۹ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ (۰.۴۲) ۰.۲۲ (۷۸.۵۸) ۱۲۰.۰۳