| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۱۹) |
(۸۴.۹۷) |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۴۹) |
۰.۷۷ |
(۸۳.۶۴) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۳۸ |
۱.۸۸ |
۲۹۴.۸۷ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۵۲ |
۱.۶۱ |
۵۶۶.۸۹ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۶۲ |
۰.۵۵ |
۸۵۷.۲۳ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۵۸ |
(۰.۰۷) |
۷۲۶.۷۲ |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۴۶ |
(۰.۶۲) |
۴۳۷.۳ |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۹ |
(۴۲.۰۶) |
۳۸.۶۸ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۴۶ |
۰.۰۶ |
۴۲۸.۸ |
۲۵.۳۸ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۶) |
(۳۴.۷۴) |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۹) |
(۵.۶۱) |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۸۱ |
۰ |
|
|