| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۸ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۰.۵۵ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۴۲ |
۱.۰۴ |
۳۵۳.۹۲ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۲۸ |
۰.۹ |
۱۷۳.۸۹ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۴۳ |
(۱.۵۴) |
۳۷۶.۵۶ |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۳۳ |
(۱.۷۶) |
۲۳۱.۱۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۵۱ |
(۰.۷۵) |
۵۴۰.۷۷ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۰.۵۷ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۰.۷۴ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۰۶ |
۳۸.۱۴ |
۲۴.۸۷ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۴۲ |
۱.۷۱ |
۳۵۷.۴۷ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۲۷ |
۱.۲۹ |
۱۶۷.۲۴ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۳۴ |
۰.۹۱ |
۲۳۹.۱۶ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۴ |
۲.۱۸ |
۳۲۵.۹۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۱.۹۴ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۲.۱۲ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۷۴) |
۰.۲۴ |
(۹۳.۴۶) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۶) |
(۶۸.۲۲) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۳۸ |
۱.۲۴ |
۲۹۹.۱۳ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
|
|