| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۴.۸۲ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۴.۸۲ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۵۳ |
(۰.۴۱) |
۵۹۵.۳۵ |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۱ |
(۰.۳۸) |
۴۵.۷۶ |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۶ |
(۰.۲۹) |
۷۷۴.۹۶ |
(۶۵.۸) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۱) |
۹۲.۱۱ |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۵۳ |
(۰.۳۸) |
۵۸۶.۹۸ |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۲۴ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۴۱ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۲.۴ |
۰.۱۱ |
۵۷۶,۴۹۵.۶۳ |
۴۹.۰۵ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۱۲ |
۱.۷۱ |
۵,۷۱۵.۹۷ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۹۹ |
۰.۸۴ |
۳,۵۹۷ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۵۹) |
۰.۰۹ |
(۸۸.۴۲) |
۳۹.۵۹ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۳۲ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۴۱ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۵۸ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۹ |
۰.۶۲ |
۲,۴۹۴.۵۴ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۳۱ |
۰.۸ |
۱۱,۳۸۵.۵۲ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۳.۲۲ |
۰.۱ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۴۲.۸ |
|
|