ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۹ |
(۶۸.۸۱) |
۳۷.۲۲ |
۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۱۵) |
(۱.۰۷) |
(۴۱.۶۹) |
(۹۸) |
۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۴) |
(۰.۵۱) |
(۷۶.۴۷) |
(۸۴.۳۷) |
۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰.۳۶ |
۷۲.۰۴ |
۲۶۷.۸۷ |
۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۱۹ |
۰.۰۷ |
۱۰۰.۳ |
۲۹.۳۹ |
۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۴۹) |
(۰.۳۸) |
(۸۳.۵۸) |
(۷۵.۰۱) |
۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۳۲ |
۰.۶۵ |
۲۱۸.۵۲ |
۹۵۹.۸۱ |
۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۷) |
۰.۸۱ |
(۴۷.۲۲) |
۱,۷۹۷.۵۹ |
۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۲ |
(۶۵.۳۳) |
۹.۱۱ |
۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۹۳) |
(۰.۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۶.۳۶) |
۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۳.۰۵ |
۰.۲۸ |
۵,۷۹۰,۰۰۰ |
۱۷۷.۸ |
۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۱.۳۱ |
۰.۴۲ |
۱۱,۲۷۷.۱ |
۳۶۵.۷۸ |
۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۴۲) |
۰.۲۲ |
(۷۸.۵۸) |
۱۲۰.۰۳ |
|