| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۱.۸۸) |
(۰.۰۸) |
(۹۹.۹) |
(۲۵.۶۱) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۱.۲۱) |
(۰.۵۲) |
(۹۸.۸) |
(۸۴.۹۱) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۶۸ |
۰.۱۸ |
۱,۰۷۷.۷ |
۹۳.۳۷ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
(۳.۲۵) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۱.۱۹) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۱.۷) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۸۱) |
(۸۱.۹۷) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
۳.۱ |
(۰.۳۶) |
۶,۹۳۰,۰۰۰ |
(۷۳.۶۴) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۱.۹۵ |
۰.۰۶ |
۱۱۵,۰۴۸.۸ |
۲۲.۸۲ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۳۱ |
۰.۱۶ |
۲۰۶.۱۳ |
۷۷.۴۲ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۹۴ |
۰.۱۶ |
۲,۹۷۵.۱ |
۸۰.۸ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۳.۸۴) |
(۱.۲۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۹۳) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۷) |
(۰.۳۱) |
(۹۲.۳۲) |
(۶۷.۶۶) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۲.۱۷) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۰.۱۵) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۲.۲۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۹) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
|
|