| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
(۱.۳۳) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۲۵) |
(۱۳.۸۱) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
(۳.۷۱) |
۰.۱۹ |
(۱۰۰) |
۱۰۱.۴۴ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۴.۱۳) |
(۱.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۱) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
۰.۷۲ |
(۰.۶۸) |
۱,۲۵۱.۱۷ |
(۹۱.۸۵) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۹) |
۹۶.۰۳ |
(۸۳.۱۷) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۵) |
۲.۰۳ |
(۸۶.۷۷) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۰.۳ |
(۰.۳۴) |
۱۹۶.۶۵ |
(۷۱.۴۴) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۳) |
(۰.۹۱) |
(۶۶.۵۹) |
(۹۶.۴۹) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۳) |
(۲.۰۵) |
(۵۶.۵۹) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۷) |
(۵۰.۶) |
(۴۶.۷۱) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۵۴) |
(۳۶.۵) |
(۸۵.۹۸) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۷.۳۳ |
(۴۵.۲) |
|
|