ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۲.۵۸) |
(۹۴.۹۶) |
۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۵۲ |
۰.۱۱ |
۵۶۷.۰۷ |
۴۷.۷۳ |
۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۸۲) |
۰.۰۲ |
(۹۵.۰۹) |
۶.۸۱ |
۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۳.۶۹) |
(۰.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۲۸) |
۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۹۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۷۶) |
(۹۰.۴۳) |
۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۸) |
۰.۰۱ |
(۹۴.۷۳) |
۴.۴۴ |
۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۱.۸۲ |
(۰.۱۶) |
۷۱,۵۵۲.۰۲ |
(۴۳.۷۴) |
۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۸۲) |
(۵۵.۲۵) |
(۹۵) |
۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۶۳) |
(۰.۱۴) |
(۸۹.۹۶) |
(۳۸.۹۶) |
۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۴) |
۸۶.۷ |
(۷۱.۳۵) |
۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۲.۲۶) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۵۷.۵۴) |
|