| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۱.۸۴) |
(۰.۱۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۵.۷۱ |
۴۸.۲ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۳۳) |
۰.۱۱ |
(۷۰.۱۴) |
۴۷.۳۹ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۱.۴۷) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۵۵) |
(۷۷.۳۸) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۱.۲۵) |
(۰.۱۲) |
(۹۹) |
(۳۴.۳۶) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۱.۲۲ |
(۰.۵۱) |
۸,۳۴۵.۶۹ |
(۸۴.۲۶) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۸۳ |
(۰.۳۵) |
۱,۹۴۸.۲۵ |
(۷۲.۳) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۸۶) |
(۰.۴۸) |
(۹۵.۷۳) |
(۸۲.۸۱) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۴ |
۰.۱۱ |
۳۲۲.۹۳ |
۵۱.۲ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۱.۱۶) |
(۰.۰۴) |
(۹۸.۶) |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۱.۳۸ |
(۰.۰۷) |
۱۴,۶۵۰.۵۴ |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۵۴ |
۰.۱۶ |
۶۱۱.۴۶ |
۷۸.۱۱ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۲.۲۳ |
۱.۰۷ |
۳۱۱,۴۵۹.۲۶ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
|
|