| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۶۵ |
۲.۲۹ |
۹۵۵.۱۱ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۰.۱۴ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۰.۵۱ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۴۱ |
۰.۹۷ |
۳۵۰.۹۵ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۲۳ |
۰.۴۸ |
۱۳۲.۵۷ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۵۶ |
۲.۲۱ |
۶۶۹.۱۸ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۱.۸۲) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۲) |
۳۸.۰۲ |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۴.۷۸ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۴.۸۸ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۵ |
۲۷.۳۶ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۳۳ |
۱.۱۸ |
۲۳۰.۷۹ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۳۹ |
۲.۵۴ |
۳۱۳.۶۶ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۴۲ |
(۰.۶۴) |
۳۵۹.۴۸ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۵۴ |
(۰.۴۶) |
۶۱۹.۴۱ |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۴.۲۱ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۵.۳ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۴۶ |
۰.۴۶ |
۴۲۷.۱ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۸ |
(۴.۵۷) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
|
|