| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۹۴ |
(۰.۴۴) |
۲,۸۹۷.۷۷ |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۳۷ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۴۷ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۱.۳ |
(۰.۱۸) |
۱۰,۹۹۱.۱۱ |
(۴۸.۱۹) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۶۸ |
(۰.۳۷) |
۱,۱۰۳.۱۱ |
(۷۳.۸۹) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۱.۰۱ |
۰.۳۸ |
۳,۷۶۳.۶۹ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۴.۶۵) |
(۰.۶۵) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۵۹) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۱.۰۸) |
(۰.۳۶) |
(۹۸.۰۸) |
(۷۳.۴۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۹۲ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۹۱ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۸۱ |
۰ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۱.۹۳ |
(۰.۰۳) |
۱۰۷,۱۴۴.۳۱ |
(۱۱.۷۸) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۴.۲۴ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۳.۸۴ |
۰.۵۴ |
۹۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۴۵ |
۱.۰۸ |
۴۱۴.۳۱ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۵۶ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۵۴ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۲.۰۴ |
۰.۴ |
۱۶۱,۲۱۲.۱۴ |
۳۲۶ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۷۷ |
۰.۲۳ |
۱,۵۱۹.۰۷ |
۱۳۱.۶۲ |
|
|