| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۵۱) |
(۱.۳۳) |
(۸۴.۷۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۸.۱۷ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۲ |
۰ |
۱۱۰.۲ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۹۳ |
(۰.۲۲) |
۲,۸۵۷.۱۵ |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۲ |
۰ |
۱۱۰.۱۳ |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۱۲.۳) |
(۰.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۶.۸۵ |
(۰.۶۸) |
۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۱.۸۶ |
۰.۹۲ |
۸۲,۴۲۰.۶۷ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۳.۳۲ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۳.۵۵ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
(۱۱.۵) |
۱.۹۳ |
(۱۰۰) |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۴ |
۰.۰۸ |
۳۳۲.۹۹ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۵) |
۱۱.۷۹ |
(۹۹.۶) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۲) |
۷۴.۴۸ |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۱۴) |
(۱.۷۶) |
(۳۹.۱۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۰۲ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۱۹ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۵۴ |
(۰.۰۲) |
۶۲۶.۷۳ |
(۵.۳۵) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۴۵ |
۰ |
|
|