| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۵۲) |
۰.۰۳ |
(۸۴.۸۹) |
۱۰.۸۹ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۱.۳۸ |
۰.۰۴ |
۱۴,۷۹۸.۶۱ |
۱۶.۲ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۸) |
۷۴.۳۶ |
(۸۸.۰۱) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۹۵ |
۰.۱۷ |
۳,۰۶۹.۴ |
۸۷.۴۵ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۴۹ |
۱.۱۸ |
۵۰۵.۰۷ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۷۳ |
۳.۵۲ |
۱,۳۲۸.۷۶ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۲۸ |
۳۹.۹۸ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۲) |
۳۲.۱۲ |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۴۶ |
۵۶.۱۱ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۱۷) |
(۰.۵۱) |
(۴۵.۷۳) |
(۸۴.۳۸) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۷) |
(۲.۳۸) |
(۹۲.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۳۱ |
۳۴.۷۹ |
۲۱۲.۳۱ |
|
|