صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۰.۱۲ | ۰ | ۵۳.۹ | ۰ |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | (۰.۱) | ۰.۷۴ | (۳۱.۶۷) | ۱,۳۷۶.۴ |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۲۵ | ۰ |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۲۶ | ۰ |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | (۰.۵) | ۰.۲۳ | (۸۳.۸۸) | ۱۳۰.۴۷ |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | (۰.۹۷) | (۰.۲۷) | (۹۷.۱۳) | (۶۲.۶۳) |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | (۰.۱۲) | ۰.۳۷ | (۳۴.۶۱) | ۲۸۳.۰۲ |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۴.۰۳ | ۰.۹ | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۴.۷ |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | (۲.۰۶) | ۰.۷۱ | (۹۹.۹۵) | ۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۰۲ | ۰ |
| ۶۷۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۰۴ | ۰ |
| ۶۷۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۳.۷۴ | ۰.۳۵ | ۶۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۶۲.۲۵ |
| ۶۷۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۰.۷۶ | (۰.۳۸) | ۱,۵۱۰.۸۸ | (۷۴.۹۶) |
| ۶۷۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۱۳.۲۲ | (۰.۲۴) | ۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵۷.۷۵) |
| ۶۷۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۰.۹۸ | (۰.۰۲) | ۳,۴۳۷.۵ | (۸.۱۷) |
| ۶۷۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | (۰.۲۴) | ۰.۰۶ | (۵۸.۵۱) | ۲۵.۱۲ |
| ۶۷۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۸۳ | ۰ |
| ۶۷۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۷۵ | ۰ |
| ۶۷۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۸۳ | ۰ |