صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۱۹۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۶۱ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ ۱.۳۷ ۰.۴۳ ۱۴,۱۹۲.۶۸ ۳۷۰.۲
۶۶۲ ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ ۰ ۰ (۱.۳۱) ۰
۶۶۳ ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ ۰ ۰ (۱.۲۶) ۰
۶۶۴ ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ ۰ ۰ (۱.۳۱) ۰
۶۶۵ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ (۱.۱۳) (۰.۰۲) (۹۸.۴۴) (۵.۶۳)
۶۶۶ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۰.۳۱ ۰.۲۱ ۲۰۹.۳۴ ۱۱۳.۹۶
۶۶۷ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ (۱.۴۸) (۰.۰۵) (۹۹.۵۷) (۱۵.۴۷)
۶۶۸ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ (۳.۲۲) (۰.۲۸) (۱۰۰) (۶۴.۱۷)
۶۶۹ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ (۲.۶۷) (۰.۹۹) (۹۹.۹۹) (۹۷.۳۸)
۶۷۰ ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ ۰ ۰ (۱.۲۶) ۰
۶۷۱ ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ ۰ ۰ (۱.۳۱) ۰
۶۷۲ ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ ۰ ۰ (۱.۲۶) ۰
۶۷۳ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ ۰.۱۷ ۰.۶۹ ۸۶.۵۳ ۱,۱۴۹.۵۸
۶۷۴ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ (۰.۲۵) ۱.۱۶ (۵۹.۹۲) ۶,۶۳۳.۸۹
۶۷۵ ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ (۰.۷۵) ۰.۲۹ (۹۳.۶۸) ۱۸۲.۷۲
۶۷۶ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ ۰.۳۴ ۰.۰۵ ۲۴۷.۶۶ ۱۸.۱۳
۶۷۷ ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ ۰ ۰ (۱.۳) ۰
۶۷۸ ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ ۰ ۰ (۱.۳) ۰
۶۷۹ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ ۰.۸۱ ۰.۴۶ ۱,۸۱۶.۶ ۴۳۳.۷۴