| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۴) |
۷.۸۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۴) |
(۱.۱۴) |
(۱۴.۹۴) |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۵۳ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۹۴ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
(۰.۱) |
۰.۷۷ |
(۳۰.۴۵) |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۴۷ |
۱.۷۴ |
۴۵۸.۴ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۱۴ |
۱۶.۵۹ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۲۹ |
۰.۶۵ |
۱۸۵.۸۵ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۳۹ |
۲.۲۱ |
۳۱۶.۱۲ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۸ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۰.۵۵ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۴۲ |
۱.۰۴ |
۳۵۳.۹۲ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۲۸ |
۰.۹ |
۱۷۳.۸۹ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۴۳ |
(۱.۵۴) |
۳۷۶.۵۶ |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۳۳ |
(۱.۷۶) |
۲۳۱.۱۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۵۱ |
(۰.۷۵) |
۵۴۰.۷۷ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۰.۵۷ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۰.۷۴ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۰۶ |
۳۸.۱۴ |
۲۴.۸۷ |
|
|