| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۷ |
(۲۵.۳۹) |
۸۹.۲۷ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۸۸) |
(۸۵.۸۹) |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۵ |
(۳.۳۸) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۷) |
(۶۸.۳۸) |
(۹۲.۴) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۳ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۱) |
(۱۹.۳۳) |
(۳.۳۹) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۵) |
۰.۵۳ |
(۸۴.۲۱) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۱۹) |
(۸۴.۹۷) |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۴۹) |
۰.۷۷ |
(۸۳.۶۴) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۳۸ |
۱.۸۸ |
۲۹۴.۸۷ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
|
|