| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۱.۵۲ |
(۰.۰۶) |
۲۴,۳۳۸.۰۲ |
(۲۰.۱۴) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۱.۲۸) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۲.۷۸) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۰.۲۴ |
(۰.۲۵) |
۱۳۷.۱۷ |
(۶۰.۶۲) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۳.۳) |
(۰.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۷۴.۴۴) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۲.۹۴) |
(۰.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۲۶.۵۷) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
(۸۸.۰۸) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۱.۰۲) |
(۲۳.۷) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۹ |
(۶۵.۷۵) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۵۷ |
۱.۶۵ |
۶۹۶.۰۸ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۲.۴۵ |
۰.۶۴ |
۶۷۹,۸۸۹.۷۵ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۱.۵۳) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۶۵) |
(۴۱.۵۶) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۶۳) |
(۰.۰۶) |
(۹۰.۰۷) |
(۱۹.۶۲) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۳۷ |
۰.۰۷ |
۲۸۹.۶۳ |
۲۸.۵۲ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۱۷ |
۰.۰۱ |
۸۹.۱۱ |
۱.۸۶ |
|
|