| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
(۰.۶۳) |
۰.۸۸ |
(۹۰.۰۵) |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۳.۲ |
۱.۴۶ |
۹,۷۷۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۵۴) |
(۷۲.۸۷) |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۱) |
(۶۳.۸۴) |
(۳.۷۸) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۱۳ |
۱.۰۲ |
۵۹.۳۹ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۳.۴۴ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۰.۴۵) |
(۲.۵۴) |
(۸۰.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۹ |
(۶۸.۸۱) |
۳۷.۲۲ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۱۵) |
(۱.۰۷) |
(۴۱.۶۹) |
(۹۸) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۴) |
(۰.۵۱) |
(۷۶.۴۷) |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰.۳۶ |
۷۲.۰۴ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۱۹ |
۰.۰۷ |
۱۰۰.۳ |
۲۹.۳۹ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۴۹) |
(۰.۳۸) |
(۸۳.۵۸) |
(۷۵.۰۱) |
|
|