ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۱.۳۷ |
۰.۴۳ |
۱۴,۱۹۲.۶۸ |
۳۷۰.۲ |
۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۱.۱۳) |
(۰.۰۲) |
(۹۸.۴۴) |
(۵.۶۳) |
۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۳۱ |
۰.۲۱ |
۲۰۹.۳۴ |
۱۱۳.۹۶ |
۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
(۱.۴۸) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۵۷) |
(۱۵.۴۷) |
۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۳.۲۲) |
(۰.۲۸) |
(۱۰۰) |
(۶۴.۱۷) |
۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۲.۶۷) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۳۸) |
۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۱۷ |
۰.۶۹ |
۸۶.۵۳ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
(۰.۲۵) |
۱.۱۶ |
(۵۹.۹۲) |
۶,۶۳۳.۸۹ |
۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۷۵) |
۰.۲۹ |
(۹۳.۶۸) |
۱۸۲.۷۲ |
۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۳۴ |
۰.۰۵ |
۲۴۷.۶۶ |
۱۸.۱۳ |
۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۸۱ |
۰.۴۶ |
۱,۸۱۶.۶ |
۴۳۳.۷۴ |
|