| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۲۱ |
۲.۱۵ |
۱۱۲.۵۵ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۴۹ |
۱.۰۸ |
۴۸۵.۸۶ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۶.۸۲ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۷.۰۲ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۴۵ |
(۰.۵۳) |
۴۱۵.۳۱ |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۱.۱۷) |
۰.۶۳ |
(۹۸.۶۳) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۲۵ |
۱.۹۷ |
۱۴۷.۵۲ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۳۹ |
۰.۸۸ |
۳۱۳.۹۵ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۲۸ |
۲.۱۲ |
۱۸۱.۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۶.۷۱ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۶.۸۲ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۵۷ |
۰.۶۳ |
۶۸۸.۶ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۳۷ |
۰.۳۴ |
۲۸۲.۳۸ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۴۹ |
۱.۷۶ |
۵۰۱.۳۶ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۸۵ |
۱.۷۲ |
۲,۰۷۵.۵۳ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۱۱ |
۱.۸ |
۵۱.۳۸ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۹.۸۷ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۴۰.۳۸ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۵۳ |
(۰.۳۵) |
۵۹۳.۱۸ |
(۷۲.۳۴) |
|
|