| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۹۴ |
۰.۱۶ |
۲,۹۷۵.۱ |
۸۰.۸ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۳.۸۴) |
(۱.۲۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۹۳) |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۷) |
(۰.۳۱) |
(۹۲.۳۲) |
(۶۷.۶۶) |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۲.۱۷) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۰.۱۵) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۲.۲۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۹) |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۱.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۳,۹۱۵.۴ |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۱.۷۱) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۸۲) |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۱.۵) |
(۰.۱) |
(۹۹.۶) |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۲۲ |
۰.۷۷ |
۱۲۴.۳۱ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
(۱.۴۴) |
۰.۴۴ |
(۹۹.۵۱) |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
(۰.۳۸) |
۰.۶۸ |
(۷۵.۴) |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۱.۰۷ |
۰.۱۱ |
۴,۸۵۲.۴۳ |
۵۰.۵۸ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۱.۶۵ |
(۰.۰۴) |
۳۹,۵۶۲.۰۴ |
(۱۲.۹۷) |
|
|