| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۵۲ |
۱.۶۱ |
۵۶۶.۸۹ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۶۲ |
۰.۵۵ |
۸۵۷.۲۳ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۵۸ |
(۰.۰۷) |
۷۲۶.۷۲ |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۴۶ |
(۰.۶۲) |
۴۳۷.۳ |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۹ |
(۴۲.۰۶) |
۳۸.۶۸ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۴۶ |
۰.۰۶ |
۴۲۸.۸ |
۲۵.۳۸ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۶) |
(۳۴.۷۴) |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۹) |
(۵.۶۱) |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۸۱ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۸۱ |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۳۳ |
(۰.۳) |
۲۲۹.۷۵ |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۸ |
۱.۵ |
۶۷,۹۸۱.۸ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۴) |
(۰.۳۲) |
(۷۶.۸۵) |
(۶۹.۲۴) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۲.۷۳ |
۲.۹ |
۱,۸۸۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۲ |
۱.۵۴ |
۲۷۹,۳۲۶.۲۵ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
|
|