| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۴۱ |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۵۸ |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۹ |
۰.۶۲ |
۲,۴۹۴.۵۴ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۳۱ |
۰.۸ |
۱۱,۳۸۵.۵۲ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۳.۲۲ |
۰.۱ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۴۲.۸ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۲.۴۵ |
(۰.۴۸) |
۶۷۶,۷۷۱.۴۳ |
(۸۲.۶۱) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۹۴ |
(۰.۴۴) |
۲,۸۹۷.۷۷ |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۳۷ |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۴۷ |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۱.۳ |
(۰.۱۸) |
۱۰,۹۹۱.۱۱ |
(۴۸.۱۹) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۶۸ |
(۰.۳۷) |
۱,۱۰۳.۱۱ |
(۷۳.۸۹) |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۱.۰۱ |
۰.۳۸ |
۳,۷۶۳.۶۹ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۴.۶۵) |
(۰.۶۵) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۵۹) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۱.۰۸) |
(۰.۳۶) |
(۹۸.۰۸) |
(۷۳.۴۱) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۹۲ |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۹۱ |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۸۱ |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۱.۹۳ |
(۰.۰۳) |
۱۰۷,۱۴۴.۳۱ |
(۱۱.۷۸) |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۴.۲۴ |
۰ |
|
|