| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۳۳ |
۱.۱۸ |
۲۳۰.۷۹ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۳۹ |
۲.۵۴ |
۳۱۳.۶۶ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۴۲ |
(۰.۶۴) |
۳۵۹.۴۸ |
(۹۰.۴۹) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۵۴ |
(۰.۴۶) |
۶۱۹.۴۱ |
(۸۱.۴۹) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۴.۲۱ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۵.۳ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۴۶ |
۰.۴۶ |
۴۲۷.۱ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۸ |
(۴.۵۷) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۹ |
۲.۴۹ |
۴۱.۲۷ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۲۱ |
۲.۱۵ |
۱۱۲.۵۵ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۴۹ |
۱.۰۸ |
۴۸۵.۸۶ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۶.۸۲ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۷.۰۲ |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۴۵ |
(۰.۵۳) |
۴۱۵.۳۱ |
(۸۵.۷۷) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۱.۱۷) |
۰.۶۳ |
(۹۸.۶۳) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۲۵ |
۱.۹۷ |
۱۴۷.۵۲ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۳۹ |
۰.۸۸ |
۳۱۳.۹۵ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۲۸ |
۲.۱۲ |
۱۸۱.۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۶.۷۱ |
۰ |
|
|