| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۱.۲۲ |
(۰.۵۱) |
۸,۳۴۵.۶۹ |
(۸۴.۲۶) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۸۳ |
(۰.۳۵) |
۱,۹۴۸.۲۵ |
(۷۲.۳) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۸۶) |
(۰.۴۸) |
(۹۵.۷۳) |
(۸۲.۸۱) |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۴ |
۰.۱۱ |
۳۲۲.۹۳ |
۵۱.۲ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۱.۱۶) |
(۰.۰۴) |
(۹۸.۶) |
(۱۴.۰۲) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۱.۳۸ |
(۰.۰۷) |
۱۴,۶۵۰.۵۴ |
(۲۲.۸۷) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۵۴ |
۰.۱۶ |
۶۱۱.۴۶ |
۷۸.۱۱ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۲.۲۳ |
۱.۰۷ |
۳۱۱,۴۵۹.۲۶ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۲.۱۴ |
۰.۷ |
۲۲۸,۳۹۶.۴۲ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
(۰.۶۳) |
۰.۸۸ |
(۹۰.۰۵) |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۳.۲ |
۱.۴۶ |
۹,۷۷۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۵۴) |
(۷۲.۸۷) |
(۸۶.۱۱) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۱) |
(۶۳.۸۴) |
(۳.۷۸) |
|
|