| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۱.۸۲ |
(۰.۱۶) |
۷۱,۵۵۲.۰۲ |
(۴۳.۷۴) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۸۲) |
(۵۵.۲۵) |
(۹۵) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۶۳) |
(۰.۱۴) |
(۸۹.۹۶) |
(۳۸.۹۶) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۴) |
۸۶.۷ |
(۷۱.۳۵) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۲.۲۶) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۵۷.۵۴) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۷۳ |
(۰.۱۱) |
۱,۳۱۸.۱۳ |
(۳۲.۴) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۱.۳۷ |
۰.۴۳ |
۱۴,۱۹۲.۶۸ |
۳۷۰.۲ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۱.۱۳) |
(۰.۰۲) |
(۹۸.۴۴) |
(۵.۶۳) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۳۱ |
۰.۲۱ |
۲۰۹.۳۴ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
(۱.۴۸) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۵۷) |
(۱۵.۴۷) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۳.۲۲) |
(۰.۲۸) |
(۱۰۰) |
(۶۴.۱۷) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۲.۶۷) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۳۸) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
|
|