| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۲.۴۵ |
۰.۶۴ |
۶۷۹,۸۸۹.۷۵ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۱.۵۳) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۶۵) |
(۴۱.۵۶) |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۶۳) |
(۰.۰۶) |
(۹۰.۰۷) |
(۱۹.۶۲) |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۳۷ |
۰.۰۷ |
۲۸۹.۶۳ |
۲۸.۵۲ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۱۷ |
۰.۰۱ |
۸۹.۱۱ |
۱.۸۶ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰.۲۵ |
(۰.۴۶) |
۱۴۵.۰۴ |
(۸۱.۶۴) |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۲.۰۳) |
(۰.۲۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۶۰.۱۶) |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۱.۸ |
۰.۵۲ |
۶۷,۶۴۶.۸۹ |
۵۶۵.۸ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۲.۷ |
۲.۰۸ |
۱,۶۹۰,۰۰۰ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۳.۷۳ |
۱.۶ |
۶۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۳.۴۸ |
۱.۳۳ |
۲۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۶۸ |
۱.۴ |
۴۴,۳۸۸.۸ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
|
|