| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۳۸ |
۰.۸۳ |
۲۹۳.۴۱ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۱.۲۸ |
۲.۲ |
۱۰,۳۸۵.۶ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۴.۵۵) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۲۶) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۰۲) |
(۹۰.۲۹) |
(۸.۶۶) |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۸۹) |
۰ |
(۹۶.۱۷) |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۲.۰۷) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۸۵) |
(۱.۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۴۱) |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۲.۲۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۰۳) |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۲.۳۲ |
(۰.۸۶) |
۴۳۱,۰۰۶.۵۶ |
(۹۵.۶۵) |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۴.۱۹ |
(۰.۳۴) |
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۳۲) |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۱.۰۳ |
۰.۰۳ |
۴,۱۷۷.۲۸ |
۹.۸۱ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۱.۳۲ |
۰.۸۶ |
۱۱,۸۶۵.۵۷ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰.۲۳ |
۱.۲۱ |
۱۲۸.۵۶ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۶۵ |
۰.۶۳ |
۹۷۲.۸۹ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۴) |
(۳۳.۳۵) |
(۸۰.۰۷) |
|
|