| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۱.۰۲ |
۰.۰۴ |
۴,۰۲۰.۶ |
۱۴.۵۱ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۱.۵۱) |
(۰.۰۶) |
(۹۹.۶۱) |
(۱۹.۱۹) |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۱.۸۸) |
(۰.۰۸) |
(۹۹.۹) |
(۲۵.۶۱) |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۱.۲۱) |
(۰.۵۲) |
(۹۸.۸) |
(۸۴.۹۱) |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۶۸ |
۰.۱۸ |
۱,۰۷۷.۷ |
۹۳.۳۷ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
(۳.۲۵) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۱.۱۹) |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۱.۷) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۸۱) |
(۸۱.۹۷) |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
۳.۱ |
(۰.۳۶) |
۶,۹۳۰,۰۰۰ |
(۷۳.۶۴) |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۱.۹۵ |
۰.۰۶ |
۱۱۵,۰۴۸.۸ |
۲۲.۸۲ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۳۱ |
۰.۱۶ |
۲۰۶.۱۳ |
۷۷.۴۲ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۹۴ |
۰.۱۶ |
۲,۹۷۵.۱ |
۸۰.۸ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۳.۸۴) |
(۱.۲۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۹۳) |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۷) |
(۰.۳۱) |
(۹۲.۳۲) |
(۶۷.۶۶) |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۲.۱۷) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۰.۱۵) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۲.۲۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۹) |
|
|