| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۵۷ |
۰.۶۳ |
۶۸۸.۶ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۳۷ |
۰.۳۴ |
۲۸۲.۳۸ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۴۹ |
۱.۷۶ |
۵۰۱.۳۶ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۸۵ |
۱.۷۲ |
۲,۰۷۵.۵۳ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۱۱ |
۱.۸ |
۵۱.۳۸ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۹.۸۷ |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۴۰.۳۸ |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۵۳ |
(۰.۳۵) |
۵۹۳.۱۸ |
(۷۲.۳۴) |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۵ |
۰.۳۵ |
۵۲۶.۹۷ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۲۹ |
(۰.۷۳) |
۱۹۰.۲ |
(۹۳.۰۵) |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۱.۸۵ |
(۱.۳۸) |
۸۱,۷۷۰.۶۹ |
(۹۹.۳۸) |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۳۲ |
۰.۲۵ |
۲۲۳.۴۴ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۷.۴۷ |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۵.۳۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۳۶ |
۰.۲۲ |
۲۶۸.۴۱ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۴۶) |
۰ |
(۸۱.۶۲) |
۱.۲۹ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۱۵ |
۱.۲۷ |
۷۵.۷۸ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۳۶ |
۱.۵۴ |
۲۶۸.۶۴ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۲۳ |
۲۶.۱۵ |
۸,۶۹۷.۹ |
|
|