| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۱۵) |
(۷۳.۲۷) |
(۴۱.۴۳) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۱.۴۱) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۶.۶) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۱) |
(۰.۴۷) |
(۹۷.۴۹) |
(۸۱.۸۲) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۵۸) |
۰.۰۷ |
(۸۷.۸۵) |
۲۹.۱۹ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۴ |
(۷۱.۲۷) |
۱۵.۶۶ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۱) |
(۶۲.۲۹) |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۵) |
(۸۴.۷۷) |
(۷۱.۸) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۹) |
(۵۹.۸۸) |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۳) |
(۵۷.۷۹) |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
(۰.۵۲) |
۱.۷۲ |
(۸۴.۸۶) |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۵۶ |
۴.۲ |
۳۵,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
|
|