| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۷) |
(۵۵.۹۷) |
(۶۲.۲۷) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۱) |
(۷۸.۸۸) |
(۶۷.۲۵) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۳۸ |
(۵۶.۹۹) |
۳۰۴.۳۵ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۶۱) |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۴ |
۰.۷۸ |
۱۵,۸۲۹.۴۶ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۱.۲۱ |
۰.۵۷ |
۷,۸۶۹.۸۹ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۱۹) |
(۱.۰۱) |
(۵۰.۳۲) |
(۹۷.۵۱) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۹۳) |
(۸۲.۹۶) |
(۹۶.۶۴) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۹۹) |
(۰.۷۴) |
(۹۷.۳۸) |
(۹۳.۳۷) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۹۹ |
۰.۰۷ |
۳,۵۳۴.۶۴ |
۳۱.۴۶ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۱.۶۸) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۹) |
|
|