| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۰.۷۶) |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۲۹ |
(۱.۱۵) |
۱۸۶.۱۶ |
(۹۸.۵۱) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۴۸ |
(۰.۶۷) |
۴۷۷.۹۶ |
(۹۱.۵) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۹) |
۱۷.۳۵ |
(۹۱.۸۷) |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۶۲) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۷.۲۳) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۷) |
(۱.۲) |
(۹۲.۲۸) |
(۹۸.۷۶) |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۲۹ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۳۷ |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۱.۷ |
(۰.۱۷) |
۴۷,۶۴۶.۶۱ |
(۴۶.۰۳) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۱۸ |
(۱.۰۳) |
۹۱.۹۹ |
(۹۷.۷۱) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۸) |
(۱.۱۳) |
(۶۴.۱۹) |
(۹۸.۴۳) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۴۹ |
۰.۰۴ |
۴۸۸.۸۳ |
۱۵.۵۹ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۵۲ |
۰.۶۷ |
۵۵۴.۹۱ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۲۷ |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۲۸ |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۶۴ |
۰.۱۱ |
۹۲۱.۲۸ |
۴۹.۶۱ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۳۵ |
۰.۱۶ |
۲۶۲.۵۳ |
۸۱.۸۲ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۲۱ |
(۰.۳۷) |
۱۱۳.۰۱ |
(۷۴.۲۹) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۳ |
(۰.۲۴) |
۱۹۳.۹۲ |
(۵۸.۳۸) |
|
|