| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۹۱ |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۸۱ |
۰ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۱.۹۳ |
(۰.۰۳) |
۱۰۷,۱۴۴.۳۱ |
(۱۱.۷۸) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۴.۲۴ |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۳.۸۴ |
۰.۵۴ |
۹۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۴۵ |
۱.۰۸ |
۴۱۴.۳۱ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۵۶ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۵۴ |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۲.۰۴ |
۰.۴ |
۱۶۱,۲۱۲.۱۴ |
۳۲۶ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۷۷ |
۰.۲۳ |
۱,۵۱۹.۰۷ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۸۴ |
۰.۵۴ |
۱,۹۸۱.۳ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۹ |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
(۰.۱) |
۰.۷۴ |
(۳۱.۶۷) |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۵ |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۶ |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
(۰.۵) |
۰.۲۳ |
(۸۳.۸۸) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۹۷) |
(۰.۲۷) |
(۹۷.۱۳) |
(۶۲.۶۳) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۳۷ |
(۳۴.۶۱) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۴.۰۳ |
۰.۹ |
۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۷۴.۷ |
|
|