| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۱.۵۲ |
(۰.۰۶) |
۲۴,۳۳۸.۰۲ |
(۲۰.۱۴) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۱.۲۸) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۲.۷۸) |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۰.۲۴ |
(۰.۲۵) |
۱۳۷.۱۷ |
(۶۰.۶۲) |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۳.۳) |
(۰.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۷۴.۴۴) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۲.۹۴) |
(۰.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۲۶.۵۷) |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
(۸۸.۰۸) |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۱.۰۲) |
(۲۳.۷) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۹ |
(۶۵.۷۵) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۵۷ |
۱.۶۵ |
۶۹۶.۰۸ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۲.۴۵ |
۰.۶۴ |
۶۷۹,۸۸۹.۷۵ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۱.۵۳) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۶۵) |
(۴۱.۵۶) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۶۳) |
(۰.۰۶) |
(۹۰.۰۷) |
(۱۹.۶۲) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۳۷ |
۰.۰۷ |
۲۸۹.۶۳ |
۲۸.۵۲ |
|
|