| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۲.۲۳ |
۱.۰۷ |
۳۱۱,۴۵۹.۲۶ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۲.۱۴ |
۰.۷ |
۲۲۸,۳۹۶.۴۲ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
(۰.۶۳) |
۰.۸۸ |
(۹۰.۰۵) |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۳.۲ |
۱.۴۶ |
۹,۷۷۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۵۴) |
(۷۲.۸۷) |
(۸۶.۱۱) |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۱) |
(۶۳.۸۴) |
(۳.۷۸) |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۱۳ |
۱.۰۲ |
۵۹.۳۹ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۳.۴۴ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۰.۴۵) |
(۲.۵۴) |
(۸۰.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۹ |
(۶۸.۸۱) |
۳۷.۲۲ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۱۵) |
(۱.۰۷) |
(۴۱.۶۹) |
(۹۸) |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۴) |
(۰.۵۱) |
(۷۶.۴۷) |
(۸۴.۳۷) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰.۳۶ |
۷۲.۰۴ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۱۹ |
۰.۰۷ |
۱۰۰.۳ |
۲۹.۳۹ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
|
|