صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۰۲ | ۰ |
| ۷۶۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۰۴ | ۰ |
| ۷۶۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۳.۷۴ | ۰.۳۵ | ۶۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۶۲.۲۵ |
| ۷۶۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۰.۷۶ | (۰.۳۸) | ۱,۵۱۰.۸۸ | (۷۴.۹۶) |
| ۷۶۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۱۳.۲۲ | (۰.۲۴) | ۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵۷.۷۵) |
| ۷۶۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۰.۹۸ | (۰.۰۲) | ۳,۴۳۷.۵ | (۸.۱۷) |
| ۷۶۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | (۰.۲۴) | ۰.۰۶ | (۵۸.۵۱) | ۲۵.۱۲ |
| ۷۶۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۸۳ | ۰ |
| ۷۶۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۷۵ | ۰ |
| ۷۷۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۸۳ | ۰ |
| ۷۷۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | (۰.۰۳) | (۰.۰۹) | (۹.۲۵) | (۲۹.۲۴) |
| ۷۷۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | (۰.۰۷) | (۰.۰۵) | (۲۱.۲۹) | (۱۸.۰۹) |
| ۷۷۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | (۰.۱۹) | (۰.۰۵) | (۴۹.۸۷) | (۱۷.۹۲) |
| ۷۷۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | (۱.۴) | (۲.۹۸) | (۹۹.۴۲) | (۱۰۰) |
| ۷۷۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۶۵ | ۰ |
| ۷۷۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۶۵ | ۰ |
| ۷۷۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | (۱.۶) | (۲.۴۶) | (۹۹.۷۲) | (۹۹.۹۹) |
| ۷۷۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | (۲.۱۷) | (۰.۵۳) | (۹۹.۹۷) | (۸۵.۶۸) |
| ۷۷۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | (۰.۵۱) | (۱.۳۵) | (۸۴.۳۴) | (۹۹.۳) |