| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۴۹) |
(۰.۳۸) |
(۸۳.۵۸) |
(۷۵.۰۱) |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۳۲ |
۰.۶۵ |
۲۱۸.۵۲ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۷) |
۰.۸۱ |
(۴۷.۲۲) |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۲ |
(۶۵.۳۳) |
۹.۱۱ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۹۳) |
(۰.۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۶.۳۶) |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۳.۰۵ |
۰.۲۸ |
۵,۷۹۰,۰۰۰ |
۱۷۷.۸ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۱.۳۱ |
۰.۴۲ |
۱۱,۲۷۷.۱ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۴۲) |
۰.۲۲ |
(۷۸.۵۸) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۴.۳۴) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۲.۵۸) |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۵۲ |
۰.۱۱ |
۵۶۷.۰۷ |
۴۷.۷۳ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۸۲) |
۰.۰۲ |
(۹۵.۰۹) |
۶.۸۱ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۳.۶۹) |
(۰.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۲۸) |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۹۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۷۶) |
(۹۰.۴۳) |
|
|