| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۴.۱۹ |
(۰.۳۴) |
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۳۲) |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۱.۰۳ |
۰.۰۳ |
۴,۱۷۷.۲۸ |
۹.۸۱ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۱.۳۲ |
۰.۸۶ |
۱۱,۸۶۵.۵۷ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰.۲۳ |
۱.۲۱ |
۱۲۸.۵۶ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۶۵ |
۰.۶۳ |
۹۷۲.۸۹ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۴) |
(۳۳.۳۵) |
(۸۰.۰۷) |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰.۷۲ |
۰ |
۱,۲۸۹.۵۷ |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰.۸ |
(۹۱.۷۸) |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۱۲) |
(۱.۲۷) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۹.۰۶) |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۱.۰۱ |
۰.۳ |
۳,۷۶۹.۶۵ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۵۱ |
۱.۲۵ |
۵۳۸.۵۱ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۱.۵۸) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۷۱) |
(۸۵.۰۲) |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۶۵) |
۰.۳۲ |
(۹۰.۶۱) |
۲۲۱.۵۹ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۱.۵۵) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۶۷) |
۵۸.۱۹ |
|
|