| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰.۲۵ |
(۰.۴۶) |
۱۴۵.۰۴ |
(۸۱.۶۴) |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۲.۰۳) |
(۰.۲۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۶۰.۱۶) |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۱.۸ |
۰.۵۲ |
۶۷,۶۴۶.۸۹ |
۵۶۵.۸ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۲.۷ |
۲.۰۸ |
۱,۶۹۰,۰۰۰ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۳.۷۳ |
۱.۶ |
۶۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۳.۴۸ |
۱.۳۳ |
۲۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۶۸ |
۱.۴ |
۴۴,۳۸۸.۸ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۲۲) |
۰.۲۹ |
(۵۴.۵۴) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۸ |
(۷۴.۷۴) |
۳۴.۰۷ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۲۲ |
۴۷.۵۵ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۱.۸۴) |
(۰.۱۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۳۴.۵۱) |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۵.۷۱ |
۴۸.۲ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۳۳) |
۰.۱۱ |
(۷۰.۱۴) |
۴۷.۳۹ |
|
|