| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۶۴ |
(۱.۰۱) |
۹۳۲.۲۱ |
(۹۷.۵) |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۵.۱۶) |
۰ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۲.۱ |
۰.۸۷ |
۱۹۹,۲۹۳.۳۱ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۶۲) |
۰.۶۸ |
(۸۹.۷۶) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۱.۷۸ |
۳.۲۵ |
۶۲,۳۷۵.۴۷ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۶.۱۶) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۴.۵۸) |
(۱.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۷) |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۵.۱۱) |
(۰.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۷۴.۱۸) |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۵.۴۳) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۴.۳۶) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۸۲ |
(۱۲.۳۹) |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۵) |
۱۶۵.۰۱ |
(۴۱.۱۷) |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۳.۰۳ |
۱.۵۲ |
۵,۳۴۰,۰۰۰ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
|
|