| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۹۹ |
۰.۰۷ |
۳,۵۳۴.۶۴ |
۳۱.۴۶ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۱.۶۸) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۲.۳۸ |
۰.۱۸ |
۵۳۹,۹۱۱.۷۲ |
۹۵.۶۵ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
(۱.۳۳) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۲۵) |
(۱۳.۸۱) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
(۳.۷۱) |
۰.۱۹ |
(۱۰۰) |
۱۰۱.۴۴ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۴.۱۳) |
(۱.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۱) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
۰.۷۲ |
(۰.۶۸) |
۱,۲۵۱.۱۷ |
(۹۱.۸۵) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۹) |
۹۶.۰۳ |
(۸۳.۱۷) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۵) |
۲.۰۳ |
(۸۶.۷۷) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۰.۳ |
(۰.۳۴) |
۱۹۶.۶۵ |
(۷۱.۴۴) |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۳) |
(۰.۹۱) |
(۶۶.۵۹) |
(۹۶.۴۹) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۳) |
(۲.۰۵) |
(۵۶.۵۹) |
|
|