| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۱.۴۳) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۶.۴۶) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۷۳) |
۰.۰۳ |
(۹۳.۰۷) |
۱۲.۵۲ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۳۱ |
۱.۲۵ |
۲۰۸.۶۳ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۲۱ |
۰.۴۶ |
۱۱۶.۶۵ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۰.۹۱) |
(۲.۸۴) |
(۹۶.۴۹) |
(۱۰۰) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۱) |
۱۷.۴۱ |
(۶۷.۶۹) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۲.۴۳) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۴۱) |
۰ |
(۷۷.۶۶) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۶۹ |
(۰.۰۵) |
۱,۱۲۱.۴۶ |
(۱۶.۲۲) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۸ |
۰.۴۳ |
۱,۷۱۵.۴۳ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۲.۳۲ |
۰.۳۸ |
۴۲۸,۹۹۱.۲۸ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۷۶) |
(۷۲.۱۶) |
(۹۳.۸۲) |
|
|